• 당기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

• 전기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2016년 재무상태표

과목	당기 ( 제 17기 )		전기 ( 제 16기 )
	금액		금액
자산
Ⅰ. 유동자산		798,058,985		469,174,851
(1) 당좌자산		798,058,985		469,174,851
1. 현금및 현금성자산	369,522,249		81,347,973
2. 단기금융상품	-		285,000,000
3. 일반미수금	421,258,623		92,744,881
4. 선급비용	7,278,113		5,002,282
5. 미수수익	-		5,079,715
Ⅱ. 비유동자산
(1) 유형자산
1. 차량운반구	28,859,220		28,859,220
감가상각누계액	(28,859,220)		(28,859,220)
2. 공기구비품	74,182,710		118,778,380
감가상각누계액	(74,182,710)		(118,778,380)
(2) 수탁유형자산
1. 건물	84,301,000		-
감가상각누계액	(2,328,730)		-
구청수탁자산취득보조금	(81,972,270)		-
2. 기계장치	88,508,000		76,983,000
감가상각누계액	(57,051,430)		(39,926,080)
수탁자산취득보조금	(31,456,570)		(37,056,920)
2. 공기구비품	6,167,042,604		5,878,523,312
감가상각누계액	(4,078,486,094)		(3,823,623,892)
수탁자산취득보조금	(2,088,556,510)		(2,054,899,420)
(3) 수탁무형자산
1. 소프트웨어	754,197,200		488,732,230
감가상각누계액	(385,618,500)		(307,235,090)
구청수탁자산취득보조금	(368,578,700)		(181,497,140)
자산총계		798,058,985		469,174,851
부채
Ⅰ. 유동부채		389,313,101		169,174,851
1. 미지급금	-		5,079,715
2. 예수금	64,845,368		57,837,112
3. 미지급비용	314,687,733		96,538,024
4. 위탁보증금	9,780,000		9,720,000
Ⅱ. 비유동부채		108,745,884		-
1. 퇴직급여충당부채	2,913,792,080		2,238,302,337
퇴직연금운용자산	(2,805,046,196)		(2,238,302,337)
부채총계		498,058,985		169,174,851
Ⅰ. 자본금		300,000,000		300,000,000
1. 자본금		300,000,000		300,000,000
Ⅱ. 이익잉여금		-		-
1. 차기이월이익잉여금
자본총계		300,000,000		300,000,000
부채와 자본총계		798,058,985		469,174,851

• 당기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

• 전기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2016년 손익계산서

과목	당기 ( 제 17기 )		전기 ( 제 16기 )
	금액		금액
Ⅰ. 매출액		23,360,833,381		18,674,873,965
1. 대행사업수입	23,988,809,731		19,062,886,385
(정산반환금)	(627,976,350)		(388,012,420)
Ⅱ. 매출원가		20,923,981,958		16,364,597,873
Ⅲ. 매출총이익		2,436,851,423		2,310,276,092
Ⅳ. 판매비와관리비		2,436,851,423		2,310,276,092
1. 보수	1,048,940,235		1,035,303,710
2. 무기계약근로자보수	13,990,980		22,854,800
3. 기간제근로자보수	-		-
4. 퇴직급여	137,400,688		88,224,130
5. 복리후생비	534,441,299		453,239,850
6. 사무관리비	185,961,860		201,725,950
7. 공공운영비	98,228,750		90,397,332
8. 국내여비	37,424,580		35,900,300
9. 업무추진비	18,877,990		18,028,100
10. 교육훈련비	82,092,860		68,210,100
11. 수선유지비	78,395,730		81,905,010
12. 행사운영비	14,042,280		12,403,860
13. 광고선전비	1,100,000		1,100,000
14. 정원가산업무비	23,836,900		20,179,650
15. 부서업무비	7,055,800		5,398,080
16. 성과급	121,533,760		148,828,220
17. 위탁관리비	26,157,720		22,437,000
18. 기타보상금	1,590,000		370,000
19. 포상금	5,780,000		3,770,000
Ⅴ. 영업이익		-		-
Ⅵ. 영업외수익		-		-
1. 이자수익	141,716,785		123,339,063
(정산반환금)	(141,716,785)		(123,339,063)
Ⅶ. 영업외비용		-		-
Ⅷ. 법인세차감전순이익		-		-
Ⅸ. 법인세등		-		-
Ⅹ. 당기순이익(손실)		-		-

• 제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

• 제 16 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2016년 자본변동표

과목	자본금	이익잉여금	총계
2014.01.01 (전기초)	300,000,000	-	300,000,000
당기순이익	-	-	-
2014.12.31 (전기말)
2015.01.01 (당기초)	300,000,000	-	300,000,000
당기순이익	-		-
2015.12.31 (당기말)	300,000,000	-	300,000,000

• 당기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

• 전기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

인천서구시설관리공단(단위 : 원)

2016년 현금흐름표

과목	당기 ( 제 17기 )		전기 ( 제 16기 )
	금액		금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,174,276		(226,450,368)
1. 당기순이익(손실)	-		-
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	844,780,523		494,806,720
퇴직급여	844,780,523		494,806,720
3. 현금유입이 없는 수익등의 차감	-		-
4. 영업활동 인한 자산.부채의 변동	(841,606,247)		(721,257,088)
미수금의 감소(증가)	(328,513,742)		(8,979,567)
선급비용의 감소(증가)	(2,275,831)		(683,301)
미수수익의감소(증가)	5,079,715		(5,079,715)
미지급금의 증가(감소)	(5,079,715)		(138,043,017)
예수금의 증가(감소)	7,008,256		5,521,105
위탁보증금의 증가(감소)	60,000		270,000
미지급비용의 증가(감소)	218,149,709		(79,455,873)
퇴직금의 지급	(169,290,780)		(235,689,590)
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(566,743,859)		(259,117,130)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	-	(996,663,840)	-	(987,146,980)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	285,000,000		-
단기금융상품의 감소	285,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,281,663,840)		(987,146,980)
수탁자산-건물의 취득	84,301,000		-
수탁자산-기계장치 취득	11,525,000		16,033,000
수탁자산-비품 취득	915,400,870		848,478,770
수탁자산-무형자산 취득	270,436,970		122,635,210
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,281,663,840		987,146,980
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,281,663,840		987,146,980
수탁자산취득보조금수입	1,281,663,840		987,146,980
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-
Ⅳ. 현금의 증가(감소 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		288,174,276		(226,450,368)
Ⅴ. 기초의 현금		81,347,973		307,798,341
Ⅵ. 기말의 현금		369,522,249		81,347,973

• 2016년 12월 31일 현재

인천광역시서구시설관리공단(이하 “공단” 이라 한다.)은 지방공기업법 제76조 및 서구시설관리공단설치조례에 의거 인천 서구청장이 지정하는 공공시설물을 효율적으로 관리운영 함으로써 구민의 편익도모와 복리증진에 이바지함을 목적으로 설립 되었으며 공단의 개요는 다음과 같습니다.

(가) 주사무소 : 인천광역시 서구 서달로 190 (가정동)

(나) 설립일자 : 2000년 11월 28일

(다) 자본금 : 3억원

(라) 출자자 : 인천광역시 서구청

(마) 연혁

2000. 8. 16 : 서구시설관리공단 설치조례공포 (조례제601호)
2001. 1. 1 : 위탁대행사업 개시 (1부3팀)
2003. 3. 3 : 종량제봉투, 스티커 판매사업 (1부4팀)
2003. 3. 8 : 가정청소년문화의집 운영
2003. 3. 12 : 서곶근린공원 매점 운영
2005. 1. 1 : 공원 및 시설녹지 관리 운영
2005. 1. 1 : 검단복지회관 운영
2005. 1. 1 : 서구청사 관리 운영
2005. 1. 1 : 노인복지회관 운영
2006. 3. 10 : 청소년수련관 운영
2007. 10. 1 : 이동도서관 운영
2007. 10. 8 : 실내 게이트볼장 운영
2007. 12. 15 : 노인문화센터 운영
2008. 1. 1 : 석남어린이도서관 운영
2008. 1. 1 : 서구보건소 청사관리 운영
2009. 1. 1 : 연희청소년문화의집 운영
2009. 1. 6 : 국민체육센터 운영
2009. 1. 7 : 검단청소년문화의집 운영
2009. 4. 20 : 공영(강남시장)주차장 추가 운영
2010. 5. 12 : 심곡어린이도서관 운영
2012. 2. 9 : 신석도서관 운영
2013. 12. 1 : 감사실, 기획조정실
2015. 9. 1 : 제2청사, 제2청사 부설주차장 운영
2015. 12. 1 : 청라복합문화센터 운영
2016. 1. 1 : 장애인직업재활시설 운영
2016. 9. 1 : 견인보관소 운영

(바) 주요 사업 부문

2014년 재무제표에 대한 주석_1.공단개요_주요사업

문화부문	청소년부문	시설관리부문	체육부문	실버부문
서구문화회관	청소년수련관	구청사관리	국민체육센터	장애인직업재활시설
석남도서관	가정청소년문화의집	보건소청사관리	검단복지회관	노인복지관
검단도서관	검단청소년문화의집	공원관리	청라복합문화센터	가좌노인문화센터
심곡도서관	연희청소년문화의집	종량제봉투	사계절썰매장
신석도서관	청소년상담복지센터	공영주차장	게이트볼장
		견인보관소

(사) 임직원수 : 총 437명 (임원 3, 일반직 133, 무기계약직 301)

(아) 조직기구 : 이사장, 상임이사, 2본부 2실 11팀 1관 1센터(기획조정실, 감사실, 경영지원팀, 청소년수련관팀, 국민체육센터팀, 검단복지회관팀, 청라문화센터팀, 주차환경팀, 도서관팀, 문화회관팀, 공원관리팀, 시설운영팀, 장애인직업재활팀, 노인복지관, 가좌노인문화센터)

(자) "구" 세외수입 징수현황
공단은 공단이 관리하는 사업에 대한 구청세외수입금을 징수대행하고 있으며, 당년도와 전년도에 징수하여 납입한 세외수입금 현황은 다음과 같습니다.

2016년 재무제표에 대한 주석_1.공단개요_'구'세외수입 징수현황

시설별	당기	전기	증감액	증감율
합계	15,716,929,229	11,750,695,732	3,966,233,497	133.75%
경영지원팀	159,237,550	132,458,508	26,779,042	120.22%
청소년수련관	1,105,848,723	1,224,995,366	△119,146,643	90.27%
가정청소년문화의집	46,168,016	42,321,618	3,846,398	109.09%
검단청소년문화의집	77,541,962	78,855,840	△1,313,878	98.33%
연희청소년문화의집	47,291,757	39,545,501	7,746,256	119.59%
국민체육센터	1,739,048,543	1,676,097,835	62,950,708	103.76%
검단복지회관	1,671,574,887	1,590,851,693	80,723,194	105.07%
청라복합문화센터	706,678,366	28,270,000	678,408,366	100.00%
쓰레기종량봉투	7,110,993,359	5,171,226,861	1,939,766,498	137.51%
공영주차장	1,120,735,982	875,300,713	245,435,269	128.04%
견인보관소	35,392,258	0	35,392,258	100.00%
석남도서관	24,901,381	22,683,610	2,217,771	109.78%
검단도서관	21,985,306	18,966,149	3,019,157	115.92%
심곡도서관	14,026,043	12,765,217	1,260,826	109.88%
신석도서관	17,614,959	15,460,750	2,154,209	113.93%
문화 회관	309,292,777	306,186,128	3,106,649	101.01%
공원관리	61,472,762	63,695,161	△2,222,399	96.51%
실내게이트볼장	7,556,120	14,067,240	△6,511,120	53.71%
사계절썰매장	411,472,463	436,947,542	△25,475,079	94.17%
장애인직업재활	1,028,096,015	0	1,028,096,015	100.00%

공단의 재무제표는 지방공기업법과 동 시행령 및 시행규칙, 지방공기업 결산지침, 인천광역시 서구시설관리공단회계규칙 및 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 공단이 채택하고 있는 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.

가. 수익의 인식
공단은 인천광역시 서구에서 위탁한 대행사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있으며, 구청 세외수입금은 조례 등의 규정에 따라 징수하여 구청에 납입되므로 공단의 사업수익이 아니며, 공단의 사업수익은 구청으로부터 교부받은 대행사업비를 수익으로 인식하고 있습니다.

나. 대행사업비의 정산
구청으로부터 교부받은 대행사업비는 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행잔액과 교부자금 운용시 발생한 수입이자를 구청에 반환하게 되는바, 이를 "정산반환금”으로 표시하고 있으며, 당년도 정산 반환금은 연도말에 반환하였습니다.

다. 유형자산의 평가와 동 감가상각방법
유형고정자산중 자본금으로 취득한 고정자산은 유형자산에, 자본예산의 교부에 따른자본적지출로 취득한 고정자산은 수탁자산에 계상하며 취득원가로 계상하고 있습니다. 감가상각방법은 법인세법상 내용년수에 따라 정액법으로 상각하고 재무상태표에 간접법으로 표시하고 있습니다. 자본금으로 취득한 고정자산에 대한 감가상각비는 영업비용으로 계상하며, 자본예산의 교부에 따라 수탁자산취득보조금으로 취득한 수탁자산에 대한 감가상각비는 영업비용에 계상하지 아니하고 감가상각누계액을 수탁자산으로 차감 표시하고, 수탁자산취득보조금을 직접 상계처리하고 있습니다.

유형자산에 대한 감가상각비는 자산별로 아래의 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계상되고 있습니다.

2016년 재무제표에 대한 주석_2.중요한 회계처리 방침_유형자산에 대한 감가상각비

계정과목	내용연수
건물	20년
기계장치	5년
차량운반구	5년
공기구비품	5년

라. 퇴직급여충당부채
공단은 2008년 11월 25일부터 퇴직연금을 시행하였으며 임직원의 선택에 따라 확정급여형(DB) 퇴직연금과 확정기여형(DC) 퇴직연금에 가입할 수 있도록 하고 있습니다. 확정급여형(DB) 퇴직연금은 기말 현재 가입 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금 추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하며, 동 금액을 신한금융투자증권과 신한은행, 한화손해보험이 각각 40%~30%씩 운용하도록 하고 있습니다. 또한 회사는 신한금융투자증권, 신한은행, 한화생명보험에 확정급여형(DB) 퇴직연금 외에 확정기여형(DC) 퇴직연금을 추가로 가입하고 있습니다. 확정기여형(DC) 퇴직연금의 회사부담액은 손익계산서의 퇴직비용으로 처리한 후 가입 임직원의 개인계좌에서 관리됩니다.

보고기간말 현재 공단의 현금 및 현금성자산과 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2016년 재무제표에 대한 주석_3.현금 및 현금성자산,단기금융상품

구분	종류	은행	당기말금액	전기말금액
현금 및 현금성자산	현금시재	신한은행	7,170,000	6,520,000
	공공예금	신한은행	5,287,150	12,592,970
	자본금	신한은행	5,353,480	5,253,480
	자본금	신한은행	285,000,000	-
	감가상각충당예금	신한은행	476,520	1,226,520
	세외징수대행예수금등	신한은행	66,235,099	55,755,003
	소계	신한은행	369,522,249	81,347,973
단기금융상품	정기예금	신한은행	-	285,000,000
	소계	신한은행	-	285,000,000
합계			369,522,249	366,347,973

보고기간말 현재 계상된 미수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2016년 재무제표에 대한 주석_4. 미수금

구분	당기말금액	전기말금액
연차수당	307,409,620	91,535,742
환불시재금	566,669	1,209,139
원천세과다납부	4,536,450
퇴직연금운용자산 과소불입액	108,745,884	-
합 계	421,258,623	92,744,881

연차수당은 연차유급휴가에 대한 지방공기업결산지침 특례규정에 따라 연차유급휴가 비용 및 부채로 인식한 동 금액 만큼 대행사업수익과 미수금으로 계상한 금액입니다. 환불시재금은 시설이용 고객이 요금환불을 요청하는 경우 공단이 우선 환불해주고 향후 구청으로부터 회수할 금액이며, 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우 공단이 부담해야 할 퇴직금추계액보다 확정급여형 퇴직연금운용자산을 과소불입한 108,745,884원을 미수금으로 계상하였습니다.

당기말 현재 선급비용 7,278,113원 (전기말 5,002,282원)은 당기 지출한 보험료 중 기간이 만료되지 아니한 금액 입니다.

전기말 현재 미수수익 5,079,715원은 정기예금 가입일로부터 당기말까지 기간에 해당하는 이자수익을 계상한 금액이며, 당기말에는 해당 금액이 없습니다.

(1) 보고기간말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 :원)

2016년 재무제표에 대한 주석_5.대행사업 반환금_당기말

과목	전 기 말	증 가	감 소	당 기 말
차량운반구	28,859,220	-	-	28,859,220
감가상각누계액	(28,859,220)	-	-	(28,859,220)
장부가액	-	-	-	-
공기구비품	118,778,380	-	44,595,670	74,182,710
감가상각누계액	(118,778,380)	-	(44,595,670)	(74,182,710)
장부가액	-	-	-	-
합계	-	-	-	-

<전기>

(단위 :원)

2016년 재무제표에 대한 주석_5.대행사업 반환금_전기말

과목	전 기 말	증 가	감 소	당 기 말
차량운반구	45,230,220	-	16,371,000	28,859,220
감가상각누계액	(45,230,220)	-	(16,371,000)	(28,859,220)
장부가액	-	-	-	-
공기구비품	276,381,910	-	157,603,530	118,778,380
감가상각누계액	(276,381,910)	-	(157,603,530)	(118,778,380)
장부가액	-	-	-	-
합계	-	-	-	-

(2) 보고기간말 현재 수탁자산의 내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 :원)

2016년 재무제표에 대한 주석_5.대행사업 반환금_전기말

과목	전 기 말	증 가	감 소	당 기 말
건물	-	84,301,000	-	84,301,000
감가상각누계액	-	(2,328,760)	-	(2,328,760)
수탁자산취득보조금	-	(81,972,270)	-	(81,972,270)
장부가액	-	-	-	-
기계장치	76,983,000	11,525,000	-	88,508,000
감가상각누계액	(39,926,080)	(17,125,350)	-	(57,051,430)
수탁자산취득보조금	(37,056,920)	5,600,350	-	(31,456,570)
장부가액	-	-	-	-
비품	5,878,523,312	915,400,870	626,881,578	6,167,042,604
감가상각누계액	(3,823,623,892)	(881,743,780)	(626,881,578)	(4,078,486,094)
수탁자산취득보조금	(2,054,899,420)	(33,657,090)	-	(2,088,556,510)
장부가액	-	-	-	-
합계	-	-	-	-

<전기>

(단위 :원)

2016년 재무제표에 대한 주석_5.대행사업 반환금_전기말

과목	전 기 말	증 가	감 소	당 기 말
기계장치	60,950,000	16,033,000	-	76,983,000
감가상각누계액	(25,063,920)	(14,862,160)	-	(39,926,080)
수탁자산취득보조금	(35,886,080)	(1,170,840)	-	(37,056,920)
장부가액	-	-	-	-
비품	6,742,751,910	848,478,770	1,712,707,368	5,878,523,312
감가상각누계액	(4,628,834,630)	(907,496,630)	(1,712,707,368)	(3,823,623,892)
수탁자산취득보조금	(2,113,917,280)	59,017,860	-	(2,054,899,420)
장부가액	-	-	-	-
합계	-	-	-	-

보고기간말 현재 수탁무형자산의 내용은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 :원)

2016년 재무제표에 대한 주석_6.무형자산 내역

과목	전 기 말	증 가	감 소	당 기 말
소프트웨어	488,732,230	270,436,970	4,972,000	754,197,200
감가상각누계액	(307,235,090)	(83,355,410)	(4,972,000)	(385,618,500)
수탁자산취득보조금	(181,497,140)	(187,081,560)	-	(368,578,700)
장부가액	-	-	-	-

<전기>

(단위 :원)

2016년 재무제표에 대한 주석_6.무형자산 내역

과목	전 기 말	증 가	감 소	당 기 말
소프트웨어	454,686,590	122,635,210	88,589,570	488,732,230
감가상각누계액	(333,530,540)	(62,294,120)	(88,589,570)	(307,235,090)
수탁자산취득보조금	(121,156,050)	(60,341,090)	-	(181,497,140)
장부가액	-	-	-	-

예수금은 사업장 수입금액으로 구청에 반환해야 할 금액이나 기말현재 미반환된 금액 및 원천징수한 것으로 당기말 잔액의 내역은 다음과 같습니다

(단위 :원)

2016년 재무제표에 대한 주석_6.예수금 내역

구분	당기말	전기말
국민연금	3,056,440	1,886,420
건강보험	3,688,670	3,983,810
고용보험	3,078,490	6,679,790
소득세	-	39,040
주민세	-	3,910
기타예수금	55,021,768	45,244,142
합 계	64,845,368	57,837,112

보고기간말 현재 미지급비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2016년 재무제표에 대한 주석_6.미지급비용 내역

구분	당기말	전기말
선급보험료	7,278,113	5,002,282
연차수당	307,409,620	91,535,742
합 계	314,687,733	96,538,024

보고기간말 현재 위탁보증금 9,780,000원 (전기말 9,720,000원) 은 시설이용과 관련된 락카보증금 입니다.

가. 당기 및 전기 중 공단의 퇴직급여충당부채의 증감은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2016년 재무제표에 대한 주석_7.퇴직급여 충당부채_공단의 퇴직급여충당부채의 증감

구 분	당 기	전 기
기초잔액	2,238,302,337	1,979,185,207
증가	844,780,523	494,806,720
감소	(169,290,780)	(235,689,590)
기말잔액	2,913,792,080	2,238,302,337

나. 보고기간말 현재의 퇴직연금 잔액은 다음과 같습니다

(단위 :원)

2016년 재무제표에 대한 주석_7.퇴직급여 충당부채_퇴직연금 잔액

구 분	당 기	전 기
기초잔액	2,238,302,337	1,975,062,429
추가납입액	700,821,800	461,251,454
지급액	(169,290,780)	(235,689,590)
이자수익	47,888,855	49,136,800
지급수수료	(12,676,016)	(11,458,756)
기말잔액	2,805,046,196	2,238,302,337

당기중 공단의 자본금 변동은 없었으며 자본금은 전액 인천광역시 서구청에서 출자한 것으로서 2016년 및 2015년 12월 31일 현재 자본금은 각각 300,000,000원입니다.

당 공단은 이익잉여금이 없으므로 이익잉여금처분계산서에 표시할 내용은 없습니다,

당기 및 전기의 매출원가 내역은 다음과 같습니다.

(단위 :원)

2016년 재무제표에 대한 주석_6.미지급비용 내역

과목		당기	전기
매출원가 합계		20,923,981,958	16,364,597,873
Ⅰ. 인건비	소 계	10,819,870,069	7,929,268,066
	보수	3,575,098,513	2,721,901,676
	무기계약근로자보수	5,453,844,040	4,090,686,220
	기간제근로자보수	878,899,630	520,804,880
	퇴직연금부담금	912,027,886	595,875,290
Ⅰ. 경비	소 계	10,104,111,889	8,435,329,807
	복리후생비	1,570,327,660	1,215,458,290
	사무관리비	1,305,154,120	1,153,535,290
	국내여비	131,299,180	102,305,860
	성과급	641,962,700	637,176,560
	공공운영비	1,719,904,759	1,545,128,087
	사업업무추진비	4,722,230	4,966,560
	일반재료비	1,056,882,930	345,155,650
	교육훈련비	-	-
	수선유지비	1,341,942,600	1,215,739,740
	행사운영비	723,879,570	774,085,150
	광고선전비	5,005,000	5,720,000
	정원가산업무비	-	-
	부서업무비	49,476,540	38,923,700
	위탁관리비	166,522,200	176,730,970
	일반보상금	1,257,676,140	1,086,120,970
	포상금	2,800,000	2,800,000
	상품매입비	126,556,260	131,482,980
	예비비	-	-

행정자치부의 지방공기업 결산지침 변경에 따라 공단은 종전의 영업비용을 당기부터매출원가 및 판매비와관리비로 구분하여 손익계산서를 작성하였으며, 비교표시 목적으로 전기의 손익계산서를 재작성하였습니다.