언제 어디서나
행복한 구민, 신뢰받는 1등 공기업!
당기 : 2013년 12월 31일
전기 : 22012년 12월 31일
인천서구시설관리공단(단위 : 원)
과목 | 당기 ( 제 14기 ) | 전기 ( 제 13기 ) | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
자산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 659,511,101 | 687,056,361 | ||
(1) 당좌자산 | 659,511,101 | 687,056,361 | ||
1. 현금및 현금성자산 | 304,163,822 | 330,595,731 | ||
2. 단기금융상품 | 285,000,000 | 285,000,000 | ||
3. 미수금 | 65,969,800 | |||
4. 선급비용 | 4,377,479 | 71,460,630 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | ||||
(1) 유형자산 | ||||
1. 차량운반구 | 45,230,220 | 45,230,220 | ||
감가상각누계액 | (45,230,220) | (45,230,220) | ||
2. 공기구비품 | 276,381,910 | 276,381,910 | ||
감가상각누계액 | (276,391,910) | (276,837,910) | ||
(2) 무형자산 | ||||
1. 구청수탁자산 | 4,025,227,990 | 2,975,103,380 | ||
감가상각누계액 | (2,009,608,590) | (1,312,168,750) | ||
구청수탁자산취득보조금 | (2,015,619,400) | (1,662,934,630) | ||
2. 수탁자산 | 2,426,347,100 | 2,426,347,100 | ||
감가상각누계액 | (2,029,881,310) | (1,813,496,610) | ||
수탁자산취득보조금 | (396,465,790) | (612,850,490) | ||
자산총계 | 659,511,101 | 687,056,361 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 359,511,101 | 387,056,361 | ||
1. 미지급금 | 104,056,430 | 89,232,270 | ||
2. 예수금 | 119,866,312 | 141,639,385 | ||
3. 미지급비용 | 118,914,019 | 138,374,946 | ||
4. 위탁보증금 | 16,674,340 | 17,809,760 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | ||||
1. 퇴직급여충당부채 | 1,722,596,147 | 1,437,753,671 | ||
퇴직연금운용자산 | (1,722,596,147) | (1,437,753,671) | ||
부채총계 | 359,511,101 | 387,056,361 | ||
Ⅰ. 자본금 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
1. 자본금 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
Ⅱ. 이익잉여금 | - | - | ||
1. 미처분이익잉여금 | ||||
자본총계 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
부채와 자본총계 | 659,511,101 | 687,056,361 |
당기 : 2013년 1월 1일~ 2013년 12월 31일
전기 : 2012년 1월 1일~ 2012년 12월 31일
인천서구시설관리공단(단위 : 원)
과목 | 당기 ( 제 14기 ) | 전기 ( 제 13기 ) | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
Ⅰ. 영업수익 | 15,937,375,811 | 14,557,513,277 | ||
1. 대행사업수입 | 16,041,432,241 | 14,646,745,547 | ||
(정산반환금) | (104,056,430) | (89,232,270) | ||
Ⅱ. 영업비용 | 15,937,375,811 | 14,557,513,277 | ||
1. 보수 | 3,092,153,830 | 2,915,052,080 | ||
2. 무기계약전환자보수 | 3,721,320,620 | 3,622,406,920 | ||
3. 기간제근로자보수 | 412,933,900 | 342,887,930 | ||
4. 퇴직급여 | 608,549,103 | 580,772,410 | ||
5. 복리후생비 | 1,433,216,617 | 1,311,376,020 | ||
6. 사무관리비 | 1,536,088,280 | 1,222,282,600 | ||
7. 공공운영비 | 1,868,041,271 | 1,708,893,473 | ||
8. 여비 | 122,151,400 | 110,174,860 | ||
9. 업무추진비 | 20,022,560 | 19,944,890 | ||
10. 일반재료비 | 224,810,770 | 179,194,080 | ||
11. 교육훈련비 | 58,734,190 | 56,796,340 | ||
12. 수선유지교체비 | 551,856,100 | 839,282,920 | ||
13. 행사홍보비 | 465,222,430 | 443,524,960 | ||
14. 광고선전비 | 5,918,000 | 6,820,000 | ||
15. 정원가산업무비 | 19,970,330 | 19,327,280 | ||
16. 부서업무비 | 40,873,590 | 40,481,237 | ||
17. 보험료 | 5,970,520 | 59,975,217 | ||
18. 성과급 | 646,751,900 | 589,070,070 | ||
19. 감가상각비 | - | 3,544,800 | ||
20. 위탁관리비 | 56,796,340 | 32,952,520 | ||
21. 일반보상금 | 776,250,200 | 732,884,490 | ||
22. 포상금 | 6,770,000 | 7,295,000 | ||
Ⅲ. 영업이익 | - | - | ||
Ⅳ. 영업외수익 | - | - | ||
1. 이자수익 | 152,206,322 | 172,901,418 | ||
(정산반환금) | (152,206,322) | (172,901,418) | ||
Ⅴ. 영업외비용 | - | - | ||
Ⅵ. 법인세차감전순이익 | - | - | ||
Ⅶ. 법인세등 | - | - | ||
Ⅸ. 법인세등 | - | - | ||
Ⅹ. 당기순이익(손실) | - | - | ||
제 14 기 : 2013년 1월 1일~ 2013년 12월 31일
제 13 기 : 2012년 1월 1일~ 2012년 12월 31일
인천서구시설관리공단(단위 : 원)
과목 | 자본금 | 이익잉여금 | 총계 |
---|---|---|---|
2012.01.01 (전기초) | 300,000,000 | - | 300,000,000 |
당기순이익 | - | - | - |
2012.12.31 (전기말) | 300,000,000 | - | 300,000,000 |
2013.01.01 (당기초) | 300,000,000 | - | 300,000,000 |
당기순이익 | - | - | - |
2013.12.31 (당기말) | 300,000,000 | - | 300,000,000 |
제 14 기 : 2013년 1월 1일~ 2013년 12월 31일
제 13 기 : 2012년 1월 1일~ 2012년 12월 31일
인천서구시설관리공단(단위 : 원)
과목 | 당기 ( 제 14기 ) | 전기 ( 제 13기 ) | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (25,296,489) | (113,645,234) | ||
1. 당기순이익(손실) | - | - | ||
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 425,815,856 | 389,204,989 | ||
감가상각비 | - | 3,544,800 | ||
퇴직급여 | 425,815,856 | 385,660,189 | ||
3. 현금유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | ||
4. 영업활동 인한 자산.부채의 변동 | (451,112,345) | (502,850,223) | ||
미수금의 감소(증가) | (65,969,800) | 343,630 | ||
선급비용의 감소(증가) | 67,083,151 | (61,024,923) | ||
퇴직보험예치금의 감소(증가) | (284,842,476) | (317,421,213) | ||
예수금의 증가(감소) | (21,773,073) | 22,471,180 | ||
미지급금의 증가(감소) | 14,824,160 | (76,536,940) | ||
미지급비용의 증가(감소) | (19,460,927) | (2,442,981) | ||
퇴직금의 지급 | (140,973,380) | (68,238,976) | ||
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,135,420) | 4,273,960 | ||
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | 4,273,960 | ||
위탁보증금의증가 | - | 4,273,960 | ||
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (1,135,420) | - | ||
위탁보증금의감소 | 1,135,420 | - | ||
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | - | ||
Ⅳ. 현금의 증가(감소 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (26,431,909) | (109,371,274) | ||
Ⅴ. 기초의 현금 | 330,595,731 | 439,967,005 | ||
Ⅵ. 기말의 현금 | 304,163,822 | 330,595,731 |
2013년 12월 31일 현재
2000. 8. 16 : 서구시설관리공단 설치조례공포 (조례제601호)
2001. 1. 1 : 위탁대행사업 개시 (1부3팀)
2003. 3. 3 : 종량제봉투, 스티커 판매사업 (1부4팀)
2003. 3. 8 : 가정청소년문화의집 운영
2003. 3. 12 : 서곶근린공원 매점 운영
2005. 1. 1 : 공원 및 시설녹지 관리 운영
2005. 1. 1 : 검단복지회관 운영
2005. 1. 1 : 서구청사 관리 운영
2005. 1. 1 : 노인복지회관 운영
2006. 3. 10 : 청소년수련관 운영
2007. 10. 1 : 이동도서관 운영
2007. 10. 8 : 실내 게이트볼장 운영
2007. 12. 15 : 노인문화센터 운영
2008. 1. 1 : 석남어린이도서관 운영
2008. 1. 1 : 서구보건소 청사관리 운영
2009. 1. 1 : 연희청소년문화의집 운영
2009. 1. 6 : 국민체육센터 운영
2009. 1. 7 : 검단청소년문화의집 운영
2009. 4. 20 : 공영(강남시장)주차장 추가 운영
2010. 5. 12 : 심곡어린이도서관 운영
2012. 2. 9 : 신석도서관 운영
문화부문 | 청소년부문 | 시설관리부문 | 체육부문 | 실버부문 |
---|---|---|---|---|
서구문화회관 | 청소년수련관 | 구청사관리 | 국민체육센터 | 노인복지관 |
검단복지회관 | 청소년상담복지센터 | 보건소청사관리 | 사계절썰매장 | 노인문화센터 |
석남어린이도서관 | 가정청소년문화의집 | 공원관리 | 게이트볼장 | |
검단어린이도서관 | 검단청소년문화의집 | 종량제봉투 | ||
이동도서관 | 연희청소년문화의집 | 공영주차장 | ||
심곡어린이도서관 | ||||
신석도서관 |
시설별 | 당기 | 전기 | 증감액 | 증감율 |
---|---|---|---|---|
합계 | 10,741,765 | 10,156,644 | 585,121 | 5.76% |
경영전략팀 | 152,206 | 172,901 | (20,695) | △11.97% |
청소년수련관 | 998,037 | 994,971 | 3,066 | 0.31% |
가정청소년문화의집 | 37,879 | 38,493 | (614) | △1.60% |
검단청소년문화의집 | 64,373 | 61,634 | 2,739 | 4.44% |
연희청소년문화의집 | 22,802 | 19,432 | 3,370 | 17.34% |
국민체육센터 | 1,460,567 | 1,291,019 | 169,548 | 13.13% |
검단복지회관 | 1,303,253 | 1,243,883 | 59,370 | 4.77% |
쓰레기종량봉투 | 4,872,149 | 4,586,925 | 285,224 | 6.22% |
공영주차장 | 827,214 | 833,268 | (6,054) | △0.73% |
문화 회관 | 313,979 | 274,796 | 39,183 | 14.26% |
사계절썰매장 | 539,006 | 498,428 | 40,578 | 8.14% |
공원관리 | 60,548 | 61,337 | (789) | △1.29% |
실내게이트볼장 | 9,174 | 9,084 | 90 | 0.99% |
석남도서관 | 30,095 | 33,063 | (2,968) | △8.98% |
검단도서관 | 18,927 | 17,835 | 1,092 | 6.12% |
심곡도서관 | 16,462 | 13,478 | 2,984 | 22.14% |
신석도서관 | 15,094 | 6,097 | 8,997 | 147.56% |
(단위 :원)
계정과목 | 구 분 | 당기말금액 | 전기말금액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
현금및현금등가물 | 현금시재 | 11,470,000 | 7,670,000 | 전도금 |
공공예금 | 219,748,786 | 367,965,450 | ||
자본금 | 453,480 | 853,480 | ||
감가상각충당예금 | 1,079,673 | 931,720 | ||
세외징수대행예수금등 | 97,843,792 | 62,546,355 | 위탁보증금등 기타예수금 |
|
소계 | 330,595,731 | 439,967,005 | ||
단기금융상품 | 정기예금 | 285,000,000 | 265,000,000 | |
퇴직연금운용자산 | 1,437,753,671 | 1,120,332,458 | ||
합계 | 2,053,349,402 | 1,845,299,463 |
(단위 :원)
과목 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
---|---|---|---|---|
퇴직급여충당부채 | 1,120,332,458 | 385,660,189 | 68,238,976 | 1,437,753,671 |
퇴직연금운용자산 | 1,120,332,458 | 385,660,189 | 68,238,976 | 1,437,753,671 |
(단위 :원)
과목 | 정산반환금 | 당기반납액 | 퇴직급여충당부채전입 | 미지급금 |
---|---|---|---|---|
대행사업비 | 89,232,270 | - | - | 89,232,270 |
기타자본잉여금 | - | - | - | - |
이자수익 | 220,753,667 | 172,901,418 | 47,852,249 | - |
합계 | 309,985,937 | 172,901,418 | 47,852,249 | 89,232,270 |
담당부서 : 경영관리실
담당자 : 조지영
전화 : 032-580-1135
우) 22717 인천광역시 서구 봉수대로 806(연희동) 인천아시아드주경기장 3층 / 문의사항 연락처 검색 / FAX : 032)580-1120
Copyrightⓒ2019 인천서구시설관리공단. All Rights Reserved.