언제 어디서나
행복한 구민, 신뢰받는 1등 공기업!
당기 : 2009년 12월 31일
전기 : 2008년 12월 31일
인천서구시설관리공단(단위 : 원)
과목 | 당기 ( 제 10기 ) | 전기 ( 제 9기 ) | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
자산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 1,011,337,806 | 1,208,995,621 | ||
(1) 당좌자산 | 1,011,337,806 | 1,208,995,621 | ||
1. 현금과예금 | 760,871,934 | 1,094,720,601 | ||
2. 정기예금 | 230,000,000 | 100,000,000 | ||
3. 일반미수금 | 63,000 | 808,150 | ||
4. 전도금 | 7,770,000 | 6,370,000 | ||
5. 선급비용 | 12,632,872 | 7,096,870 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 58,204,230 | 121,554,770 | ||
(1) 투자자산 | ||||
(2) 유형자산 | 38,133,890 | 80,398,030 | ||
1. 임차시설물 | ||||
감가상각누계율 | 0 | 0 | ||
2. 차량운반구 | 45,230,220 | 45,230,220 | ||
감가상각누계율 | (42,228,840) | 3,001,380 | (36,456,980) | 8,773,240 |
3. 공기구비품 | 276,381,910 | 276,381,910 | ||
감가상각누계율 | (241,249,400) | 35,132,510 | (204,757,120) | 71,624,790 |
4. 구청수탁자산 | 883,627,910 | 326,534,800 | ||
감가상각누계율 | (169,371,690) | (29,278,310) | ||
구청수탁자산취득보조금 | (714,256,220) | 0 | (297,256,490) | |
5. 수탁자산 | 1,627,152,390 | 1,429,006,510 | ||
감가상각누계율 | (835,068,600) | (528,461,920) | ||
보조금 | (792,083,790) | (900,544,590) | ||
(3) 무형자산 | 20,070,340 | 41,156,740 | ||
1. 창업비 | ||||
2. 개발비 | 20,070,340 | 41,156,740 | ||
자산총계 | 1,069,542,036 | 1,330,550,391 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 769,542,036 | 1,030,516,213 | ||
1. 미지급금 | 466,584,733 | 464,845,131 | ||
2. 예수금 | 107,171,561 | 69,229,553 | ||
3. 미지급비용 | 183,909,132 | 485,453,069 | ||
4. 위탁보증금 | 11,876,610 | 10,988,460 | ||
5. 선수수익 | 8 | 34,178 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 0 | 0 | ||
1. 퇴직연금운용자산 | 704,333,445 | 550,269,838 | ||
퇴직보험예치금 | (704,333,445) | (550,269,838) | ||
부채총계 | 769,542,036 | 1,030,516,213 | ||
Ⅰ. 자본금 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
1. 자본금 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
Ⅱ. 이익잉여금 | 0 | 0 | ||
1. 차기이월이익잉여금 | ||||
자본총계 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
부채와 자본총계 | 1,069,542,036 | 1,330,516,213 |
당기 : 2009년 1월 1일~ 2009년 12월 31일
전기 : 2008년 1월 1일~ 2008년 12월 31일
인천서구시설관리공단(단위 : 원)
과목 | 당기 ( 제 10기 ) | 전기 ( 제 9기 ) | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
Ⅰ. 영업수익 | 11,757,042,276 | 9,866,200,549 | ||
1. 대행사업수입 | 12,216,755,118 | 10,326,583,480 | ||
(정산반환금) | (459,712,842) | (460,382,931) | ||
Ⅱ. 영업비용 | 11,757,042,276 | 9,866,200,549 | ||
1. 급여 | 1,323,128,010 | 1,133,606,750 | ||
2. 제수당 | 766,920,570 | 737,118,550 | ||
3. 기타직보수 | 3,078,042,510 | 2,769,831,760 | ||
4. 퇴직급여 | 454,244,780 | 440,991,200 | ||
5. 복리후생비 | 1,154,550,650 | 1,032,339,310 | ||
6. 여비교통비 | 108,712,710 | 89,231,620 | ||
7. 통신비 | 96,342,122 | 71,730,370 | ||
8. 수도광열비 | 1,339,334,200 | 992,186,860 | ||
9. 공공요금및제세 | 11,346,290 | 10,995,040 | ||
10. 일반수용비 | 474,347,822 | 366,923,500 | ||
11. 피복비 | 29,567,450 | 17,149,160 | ||
12. 도서인쇄비 | 99,162,500 | 72,157,240 | ||
13. 지급임차료 | 254,090,000 | 257,843,000 | ||
14. 수선유지비 | 375,227,790 | 177,273,980 | ||
15. 차량유지비 | 31,735,860 | 27,075,740 | ||
16. 보험료 | 51,063,178 | 44,177,320 | ||
17. 지급수수료 | 137,011,450 | 115,649,400 | ||
18. 업무추진비 | 17,897,950 | 16,185,020 | ||
19. 교육훈련비 | 17,819,820 | 16,500,900 | ||
20. 재료비기타 | 255,778,290 | 210,133,610 | ||
21. 행사등잡비 | 299,031,564 | 381,127,650 | ||
22. 감가상각비 | 42,264,140 | 47,277,360 | ||
23. 무형자산상각비 | 21,086,400 | 21,305,400 | ||
24. 기간제근로자보수 | 187,366,890 | |||
25. 위탁관리비 | 29,405,780 | 25,553,929 | ||
26. 보상비 | 520,437,400 | 316,422,160 | ||
27. 포상금 | 104,643,330 | 88,881,310 | ||
28. 기관성과급 | 450,221,500 | 356,345,150 | ||
29. 광고선전비 | ||||
30. 공탁금등 | 26,261,320 | 30,187,260 | ||
Ⅲ. 영업이익 | 0 | 0 | ||
Ⅳ. 영업외수익 | 0 | 0 | ||
1. 이자수익 | 301,355,753 | 155,215,117 | ||
(정산반환금) | (301,355,753) | (155,215,117) | ||
Ⅴ. 경상이익(손실) | 0 | 0 | ||
Ⅵ. 특별이익(손실) | 0 | 0 | ||
Ⅶ. 법인세차감전순이익(손실) | 0 | 0 | ||
Ⅸ. 법인세등 | 0 | 0 | ||
Ⅹ. 당기순이익(손실) | 0 | 0 | ||
2009년 1월 1일 ~ 2009년 12월 31일
처분예정일 : 2010년 3월 일
2008년 1월 1일 ~ 2008년 12월 31일
처분예정일 : 2009년 3월 일
인천서구시설관리공단(단위 : 원)
과목 | 당기 ( 제 10기 ) | 전기 ( 제 9기 ) | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
Ⅰ. 처분전이익잉여금(결손금) | 0 | 0 | ||
1. 전기이월이익잉여금 | ||||
2. 전기손익수정이익 | ||||
3. 전기손익수정손실 | ||||
4. 수정후전이월이익잉여금 | ||||
5. 당기순이익 | ||||
Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 0 | 0 | ||
Ⅲ. 차기이월이익잉여금 | 0 | 0 | ||
(결 손 금) |
당기 : 2009년 1월 1일 ~ 2009년 12월 31일
전기 : 2008년 1월 1일 ~ 2008년 12월 31일
인천서구시설관리공단(단위 : 원)
과목 | 당기 ( 제 10기 ) | 전기 ( 제 9기 ) | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (49,273,210) | 59,123,774 | ||
1. 당기순이익(손실) | - | - | ||
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 517,595,320 | 509,573,960 | ||
감가상각비 | 42,264,140 | 47,277,360 | ||
퇴직급여 | 454,244,780 | 440,991,200 | ||
무형자산 상각비 | 21,086,400 | 21,305,400 | ||
3. 현금유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | ||
4. 영업활동으로 자산.부채의 변동 | (566,868,530) | (450,450,186) | ||
미수금의 감소(증가) | 745,150 | (511,374) | ||
선급비용의 감소(증가) | (5,536,002) | (7,096,870) | ||
예수금의 증가(감소) | 37,942,008 | 9,885,708 | ||
미지급금의 증가(감소) | 1,739,602 | 262,644,689 | ||
미지급비용의 증가(감소) | (301,543,937) | 426,586,899 | ||
선수수익의 증가(감소) | (34,178) | 34,178 | ||
퇴직금의 지급 | (300,181,173) | (1,141,993,416) | ||
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (153,175,457) | 704,023,176 | ||
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 888,150 | 704,023,176 | ||
보험금의 증가 | 888,150 | 3,020,960 | ||
퇴직보험예치금의 감소 | - | 701,002,216 | ||
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (154,063,607) | - | ||
퇴직보험예치금의 증가 | 154,063,607 | - | ||
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | - | ||
Ⅳ. 현금의 증가(감소 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (202,448,667) | 763,146,950 | ||
Ⅴ. 기초의 현금 | 1,201,090,601 | 437,943,651 | ||
Ⅵ. 기말의 현금 | 998,641,934 | 1,201,090,601 |
2009년 12월 31일 현재
2000.08.16 인천광역시서구시설관리공단 설치조례 공포
2000.11.10 인천광역시서구시설관리공단 정관 및 공단설립인가
2000.11.28 인천광역시서구시설관리공단 법인설립등기
2001.01.01 시설관리공단 업무개시
2003.01.01 경서동 녹청자도요지 사료관 수탁운영
2003.03.03 쓰레기 종량제봉투 판매사업 수탁운영
2003.03.08 가정동 청소년문화의집 수탁운영
2005.01.01 검단복지회관, 공원관리, 청사관리사업 수탁운영
2005.11.28 청소년수련관 수탁운영
2007.09.03 실내게이트볼장 수탁운영
2007.10.01 이동도서관 수탁운영
2007.12.17 석남도서관 수탁
2007.12.21 보건소 청사 수탁
2008. 6.13 공원 및 시설녹지 추가 수탁(석남,가좌,검암)
2008.11.17 국민체육센터 및 검단청소년문화의집 수탁
2008.11.19 연희청소년문화의집 수탁
문화부문 | 청소년부문 | 시설관리부문 | 체육부문 | 실버부문 |
---|---|---|---|---|
서구문화회관 | 청소년수련관 | 구청사관리 | 국민체육센터 | 노인복지관 |
검단복지회관 | 가정청소년문화의집 | 보건소청사관리 | 사계절썰매장 | 노인문화센터 |
석남어린이도서관 | 검단청소년문화의집 | 공원관리 | 게이트볼장 | |
검단어린이도서관 | 연희청소년문화의집 | 종량제봉투 | ||
이동도서관 | 공영주차장 | |||
심곡어린이도서관 | ||||
신석도서관 |
시설별 | 당기 | 전기 | 증감액 | 증감율 |
---|---|---|---|---|
합계 | 8,791,476 | 7,728,946 | 1,062,530 | 13.75% |
경영전략팀 | 301,356 | 155,215 | 146,141 | 94.15% |
청소년수련관 | 895,879 | 917,958 | △22,079 | △2.41% |
가정청소년문화의집 | 27,848 | 30,648 | △2,800 | △9.14% |
연희청소년문화의집 | 15,203 | - | - | - |
검단청소년문화의집 | 41,205 | - | - | - |
국민체육센터 | 1,045,415 | - | - | - |
검단복지회관 | 1,080,912 | 1,140,206 | △59,294 | △5.20% |
쓰레기종량봉투 | 3,698,535 | 3,833,222 | △134,687 | △3.51% |
공영주차장 | 873,246 | 835,044 | 38,202 | 4.58% |
문화 회관 | 284,486 | 283,982 | 504 | 0.18% |
녹청자사료관 | 41,046 | 34,426 | 6,620 | 19.23% |
사계절썰매장 | 416,640 | 462,890 | △46,250 | △9.99% |
공원관리 | 26,391 | 19.954 | 6,437 | 32.26% |
석남도서관 | 31,890 | 12,066 | 19,824 | 164.30% |
검단도서관 | 11,424 | 3,335 | 8,089 | 242,55% |
(단위 :원)
계정과목 | 구분 | 당기말금액 | 전기말금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
현금및현금등가물 | 현금시재 | 7,770,000 | 6,370,000 | 전도금 |
공공예금 | 708,140,172 | 988,423,880 | ||
자본금 | 1,753,480 | 2,154,763 | ||
감가상각충당예금 | 2,272,290 | 69,923,645 | ||
세외징수대행예수금등 | 48,705,992 | 27,848,313 | 위탁보증금등 기타예수금 |
|
정기예금 | 230,000,000 | |||
소계 | 998,641,934 | 1,094,720,601 | ||
퇴직보험예치금 | 704,333,445 | 550,269,838 | ||
합계 | 1,702,975,379 | 1,644,990,439 |
(단위 :원)
과목 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
---|---|---|---|---|
퇴직급여충당부채 | 550,269,838 | 222,352,179 | 68,288,572 | 704,333,445 |
퇴직연금운용자산 | 550,269,838 | 222,352,179 | 68,288,572 | 704,333,445 |
(단위 :원)
과목 | 정산반환금 | 당기반납액 | 퇴직급여충당부채전입 | 미지급금 |
---|---|---|---|---|
대행사업비 | 466,584,732 | - | - | 466,584,732 |
기타자본잉여금 | - | - | - | - |
이자수익 | 301,355,753 | 264,554,114 | 36,801,639 | - |
합계 | 767,940,485 | - | - | 466,584,732 |
담당부서 : 경영지원팀
담당자 : 박연경
전화 : 070-8177-3621
우) 22717 인천광역시 서구 봉수대로 806(연희동) 인천아시아드주경기장 3층 / 문의사항 연락처 검색 / FAX : 032)580-1120
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