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인천광역시 서구시설관리공단

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재무결산

행복한 구민, 신뢰받는 1등공기업 인천광역시 서구시설관리공단

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2024년도 재무상태표

  • 당기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
  • 전기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

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재무상태표를 과목, 당기(제25기), 전기(제24기)로 나타낸 표
과목 당기 ( 제 25기 ) 전기 ( 제 24기 )
금액 금액
Ⅰ. 자산        
Ⅰ. 유동자산  

2,121,662,549

  2,040,440,468
   (1) 당좌자산   2,121,662,549   2,040,440,468
      1. 현금 및 현금등가물 177,333,850   207,829,662  
      (수입지출외현금 :
      당기 : 161,653,450원
      전기 : 194,981,078원)
       
       수탁자산취득보조금 -   -  
      2. 단기금융상품 995,800,000   986,600,000  
      3. 사업미수금 941,288,060   838,535,986  
      4. 선급비용 6,052,500   6,030,600  
      5. 미수수익 1,188,139   1,444,220  
Ⅱ. 비유동자산   -   -
   (1) 투자자산        
      퇴직연금자산 2,168,889,684   2,740,427,647  
      수탁자산취득보조금 (2,168,889,684)   (2,740,427,647)  
   (2) 유형자산        
      공기구비품 8,884,000 13,174,000
         감가상각누계액 (8,884,000) (13,174,000)
      건물(수탁) 3,292,951,840 3,173,765,780
         감가상각누계액 (1,050,098,770) (1,015,563,790)
      구청수탁자산취득보조금 (2,242,853,070) (2,158,201,990)
         기계장치(수탁) 74,932,530 48,404,000
         감가상각누계액 (34,265,190) (24,306,530)
      수탁자산취득보조금 (40,667,340) (24,097,470)
         공기구비품(수탁) 6,223,965,751 6,325,872,160
         감가상각누계액 (4,746,833,981) (4,723,665,330)
      수탁자산취득보조금 (1,477,131,770) (1,602,206,830)
   (3) 무형자산        
      1. 소프트웨어(수탁) 1,641,385,870   1,626,760,170  
         감가상각누계액 (1,370,275,050)   (1,193,377,610)  
         구청수탁자산취득보조금 (271,110,820)   (433,382,560)  
자산총계   2,121,662,549   2,040,440,468
         
Ⅱ. 부채        
3. 유동부채   1,121,662,549   1,040,440,468
      미지급금 1,188,139   1,444,220  
      예수금 161,653,450   194,981,078  
      미지급비용 941,225,790   837,984,570  
      선수금 17,595,170   6,030,600  
4. 비유동부채   -   -
      퇴직급여충당부채 13,024,823,050   11,926,349,258  
          퇴직연금운용자산 (13,024,823,050)   (11,926,349,258)  
부채총계   1,121,662,549   1,040,440,468
         
Ⅲ. 자본   1,000,000,000   1,000,000,000
      자본금   1,000,000,000   1,000,000,000
자본총계   1,000,000,000   1,000,000,000
         
부채와 자본총계   2,121,662,549   2,040,440,468

2024년도 손익계산서

  • 당기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
  • 전기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

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손익계산서
과목 당기 ( 제 25기 ) 전기 ( 제 24기 )
금액 금액
Ⅰ. 매출액   43,815,512,053   39,707,968,067
      1. 대행사업수입 45,729,776,573   41,288,787,707  
        (정산반환금) (1,914,264,520)   (1,580,819,640)  
         
Ⅱ. 매출원가   37,023,590,874   32,914,158,443
         
Ⅲ. 매출총이익   6,791,921,179   6,793,809,624
         
Ⅳ. 판매비와관리비   6,782,683,998   6,757,209,364
      1. 보수 2,560,933,180   2,418,445,960  
      2. 무기계약근로자보수 99,381,300   68,635,920  
      3. 기간제근로자보수 11,812,500   51,626,610  
      4. 퇴직급여 99,963,228   206,009,624  
      5. 평가급 933,095,620   976,189,510  
      6. 사무관리비 237,982,465   291,881,440  
      7. 행사운영비 9,740,990   3,012,640  
      8. 지급수수료 255,116,960   322,852,370  
      9. 교육훈련비 115,287,762   176,598,590  
      10. 임차료 320,271,120   203,979,890  
      11. 회의비 458,2400   856,640  
      12. 복리후생비 879,262,263   851,388,000  
      13. 광고선전비 12,848,900   16,123,000  
      14. 공공요금및제세 221,013,030   207,017,790  
      15. 차량선박비 3,317,450   8,504,460  
      16. 국내여비 25,492,510   25,387,420  
      17. 사업업무추진비 41,697,260   36,378,700  
      18. 직급보조비 94,234,630   74,801,520  
      19. 일반재료비 -   2,927,000  
      20. 수선유지비 434,011,010   398,603,330  
      21. 정원가산업무비 28,453,750   25,733,190  
      22. 부서업무비 10,745,050   9,462,670  
      23. 행사실비지원금 2,966,470   1,320,000  
      24. 기타보상금 7,985,000   6,475,000  
      25. 포상금 37,000,000   28,250,000  
      26. 연금부담금 314,173,310   112,175,930  
      27. 국민건강보험부담금등 -   208,192,160  
      28. 출연금 21,200,000   21,200,000  
      29. 협의체부담금 4,240,000   3,180,000  
         
Ⅴ. 영업이익   9,237,181   36,600,260
         
Ⅵ. 영업외수익   1,983,885,870   2,120,419,745
      1. 이자수익 897,534,665   923,489,640  
      (정산반환금) (897,534,665)   (923,489,640)  
      2. 잡이익 211,409,455   207,190,524  
      (정산반환금) (211,409,455)   (207,190,524)  
      3. 자치단체 보조금수익 2,132,456,600   2,221,744,000  
      (정산반환금) (148,570,730)   (101,324,255)  
         
Ⅶ. 영업외비용   1,993,123,051   2,157,020,005
       1. 기타영업외비용 1,993,123,051   2,157,020,005  
         
Ⅷ. 당기순이익(손실)   -   -

2024년도 자본변동표

  • 당기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
  • 전기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

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자본변동표
과목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 총계
2023.01.01 (전기초) 1,000,000,000     1,000,000,000
         
당기순이익 -     -
         
2023.12.31 (전기말) 1,000,000,000     1,000,000,000
         
2024.01.01 (당기초) 1,000,000,000     1,000,000,000
         
당기순이익 -     -
         
2024.12.31 (당기말) 1,000,000,000     1,000,000,000

2024년도 현금흐름표

  • 당기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
  • 전기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

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현금흐름표
과목 당기 ( 제 25기 ) 전기 ( 제 24기 )
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   550,242,151   71,716,118
  1. 당기순이익 -   -  
  2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 1,745,254,123   1,105,640,807   
    퇴직급여 1,745,254,123   1,105,640,807   
  3. 현금유출이 없는 수익등의 차감 -   -  
  4. 영업활동 인한 자산.부채의 변동 (1,195,011,972)   (1,033,924,689)  
    미수금의 감소(증가) (102,752,074)   56,258,877  
    선급비용의 감소(증가) (21,900)   (1,719,000)  
    미수수익의 감소(증가) 256,081   (1,444,220)  
    선수금의 증가(감소) 11,564,570   1,719,000  
    예수금의 증가(감소) (33,327,628)   71,511,391   
    미지급금의 증가(감소) (256,081)   1,444,220  
    미지급비용의 증가(감소) 103,241,220   (56,054,150)   
    퇴직금의 지급 (1,119,741,020)   (1,117,625,080)  
    퇴직연금운용자산의 감소(증가) (53,975,140)   11,984,273  
         
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름   (782,209,950)   (959,883,690)
  1. 투자활동으로 인한 현금유입액 986,600,000    
    단기금융상품의 감소 986,600,000    
  2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (1,768,809,950)   (959,883,690)  
    단기금융상품의 증가 995,800,000    
    수탁자산-건물의 취득 233,068,420   265,885,230   
    수탁자산-기계장치 취득 26,528,530   26,632,000   
    수탁자산-비품 취득 492,170,000   667,366,460  
    수탁자산-무형자산 취득 21,243,000      
         
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름   201,471,987   959,883,690 
  1. 재무활동으로 인한 현금유입액 201,471,987   959,883,690  
    유상증자 -   -  
    수탁자산취득보조금수입 201,471,987   959,883,690   
  2. 재무활동으로 인한 현금유출액 -   -  
         
Ⅳ. 현금의 증가(감소 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)   (30,495,812)   71,716,118 
         
Ⅴ. 기초의 현금   207,829,662   136,113,544 
         
Ⅵ. 기말의 현금   177,333,850   207,829,662 

2024년도 재무제표에 대한 주석

  • 2024년 12월 31일 현재

가. 공단개요

  • 인천광역시 서구시설관리공단(이하 "공단")은 「지방공기업법」과 「인천서구시설관리공단 설치 조례」에서 정한 바에 의하여 인천광역시 서구의 시설 등을 효율적으로 관리,운영함으로써 구민의 편익도모와 복리증진에 이바지함을 목적으로 설립 되었으며 공단의 개요는 다음과 같습니다.
  • 1) 주사무소 : 인천광역시 서구 봉수대로 806
  • 2) 설립일자 : 2000년 11월 28일(설립등기)
  • 3) 자본금 : 10억원
  • 4) 출자자 : 인천광역시 서구청
  • 5) 연혁

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    공단 연혁
    연도 규모 신규사업
    2024 3본부 4실 5단 4부 35사업장 복지어울림센터, 공공하수처리장 편익시설
    조직 편제 조정(체육사업단 ▶ 체육1사업단, 체육2사업단)
    2023 3본부 4실 4단 4부 33사업장 원당문화체육센터, 불로문화체육센터
    2022 3본부 4실 4단 4부 31사업장 신거북시장주차장 및 판매시설
    2021 3본부 4실 4단 4부 29사업장 감사실, 운영지원실, 재가노인지원서비스센터
    공단 본부 이전(서구문화회관 ▶ 아시아드주경기장 3층)
    2020 3본부 3실 2단 5팀 28사업장 혁신기획실, 경영지원본부
    명칭변경(청소년수련관/청소년문화의집 ▶ 청소년센터)
    2019 2본부 2실 9팀 2관 2센터 28사업장 석곶체육관, 검단노인복지관, 가좌청소년문화의집
    2018 2본부 2실 9팀 1관 2센터 27사업장 화물공영차고지, 연희노인문화센터, 문화회관 이관
    2017 2본부 2실 11팀 1관 1센터 26사업장 검암도서관
    2016 2본부 2실 11팀 1관 1센터 25사업장 견인보관소
    2015 2본부 2실 11팀 1관 1센터 24사업장 청라문화센터, 장애인직업재활시설
    2014 2본부 2실 9팀 1관 1센터 감사실, 기획조정실, 경영지원팀
    2013 2본부 2실 9팀 1관 1센터 22사업장 감사실, 기획조정실
    2012 2본부 9팀 1관 1센터 22사업장 신석도서관
    2010 2본부 9팀 1관 1센터 21사업장 심곡도서관, 청소년상담복지센터, 녹청자박물관 문화원 이관
    2009 2본부 9팀 1관 20사업장 국민체육센터, 연희청소년문화의집, 검단청소년문화의집
    2008 1본부 9팀 1관 17사업장 게이트볼장, 보건소청사관리, 석남(이동)도서관, 가좌노인문화센터
    2006 1본부 8팀 1관 12사업장 청소년수련관, 혁신기획팀
    2005 1본부 6팀 1관 11사업장 공원시설녹지, 검단도서관, 검단복지회관, 구청사관리
    2003 1부 4팀 7사업장 종량제봉투판매사업, 녹청자박물관, 가정청소년문화의집
    2001 1부 3팀 4사업장 문화회관, 노인복지관, 사계절썰매장, 공영주차장
  • 6) 주요 사업 부문

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    청소년시설 운영 및 청소년 육성사업 구립도서관 관리운영
    국민체육센터 운영 공원시설녹지 관리운영
    검단복지회관 운영 실내게이트볼장 관리운영
    청라복합문화센터 운영 사계절썰매장 관리운영
    쓰레기종량제봉투 및 스티커 판매사업 구청사 및 보건소청사 관리운영
    공영주차장 및 청사부설주차장 관리운영 구립 장애인직업재활시설 관리운영
    견인보관소 관리운영 노인여가복지시설 관리운영
    화물차공영차고지 관리운영 기타 구청장이 필요하다고 인정하는 위탁사업
  • 7) 임직원수(2024.12.31. 기준) : 총 555명 (임원 3, 일반직 190, 무기계약직 362)
  • 8) 조직기구 : 이사장, 비상임이사?감사, 3본부 4실 5단 4부 35사업장
  • 9) "구" 세외수입 징수현황
    공단은 공단이 관리하는 사업에 대한 구청 세외수입금을 징수대행하고 있으며, 당년도와 전년도에 징수하여 납입한 세외수입금 현황은 다음과 같습니다.

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    '구'세외수입 징수현황
    시설별 당기 전기 증감액 증감율
    합계 26,031,950,722  24,291,654,128  1,740,296,594  7.16%
    경영관리실 895,356,356  920,134,373  (24,778,017)  △2.69%
    가좌청소년센터 43,573,010 39,651,420 9.89%
    서구청소년센터 743,945,378  755,415,560  (11,470,182)  △1.52%
    검단청소년센터 28,552,280 47,262,920 (18,710,640) △39.59%
    연희청소년센터 25,001,860 42,824,260 (17,822,400) △41.62%
    검암도서관 5,318,370 6,173,930 (855,560) △13.86%
    검단도서관 3,798,900 4,567,080 (768,180) △16.82%
    심곡도서관 1,362,980 1,651,660 (288,680) △17.48%
    석남도서관 3,326,600 3,525,790 (199,190) △5.65%
    신석도서관 2,533,120 2,719,880 (186,760) △6.87%
    청라복합문화센터 1,058,841,666 1,003,805,182 55,036,484 5.48%
    국민체육센터 1,498,387,114 1,258,184,862 240,202,252 19.09%
    검단복지회관 1,338,877,057 1,083,207,006 255,670,051 23.60%
    원당문화체육센터 710,350,206 219,741,310 490,608,896 223.27%
    불로문화체육센터 477,085,797 107,097,878 369,987,919 345.47%
    공원관리 172,786,960 119,417,200 53,369,760 44.69%
    주차사업부 2,030,427,530 1,820,887,760 209,539,770 11.51%
    직업재활 2,683,838,327 2,819,222,820 (135,384,493) △4.80%
    환경사업 14,308,587,211 14,036,163,237 272,423,974 1.94%

나. 중요한 회계처리 방침

  • 공단의 재무제표는 지방공기업법과 동 시행령 및 시행규칙, 지방공기업 결산지침, 인천광역시 서구시설관리공단회계규칙 및 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 공단이 채택하고 있는 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.
  • 1) 수익의 인식
    1. 공단은 인천광역시 서구에서 위탁한 대행사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있으며, 구청 세외수입금은 조례 등의 규정에 따라 징수하여 구청에 납입되므로 공단의 사업수익이 아니며, 공단의 사업수익은 구청으로부터 교부받은 대행사업비를 수익으로 인식하고 있습니다.
  • 2) 대행사업비의 정산
    1. 구청으로부터 교부받은 대행사업비는 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행잔액과 교부자금 운용시 발생한 수입이자를 구청에 반환하게 되는바, 이를 ”정산반환금“으로 표시하고 있습니다. 당년도 정산 반환금은 연도말에 전액 반환되었습니다.
  • 3) 유형자산 및 무형자산의 평가와 동 감가상각방법
    1. 유형자산 및 무형자산 중 자본금으로 취득한 고정자산은 유형자산 및 무형자산에, 자본예산의 교부에 따른 자본적지출로 취득한 유형자산 및 무형자산은 수탁자산에 계상하며 취득원가로 계상하고 있습니다. 감가상각방법은 법인세법상 내용년수에 따라 정액법으로 상각하고 재무상태표에 간접법으로 표시하고 있습니다. 자본금으로 취득한 자산에 대한 감가상각비는 영업비용으로 계상하며, 자본예산의 교부에 따라 수탁자산취득보조금으로 취득한 수탁자산에 대한 감가상각비는 영업비용에 계상하지 아니하고 감가상각누계액을 수탁자산으로 차감 표시하고, 수탁자산취득보조금을 직접 상계처리하고 있습니다.

      좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

      유형자산 및 무형자산에 대한 감가상각비는 자산별로 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계상되고 있습니다.
      계정과목 내용연수
      건물 5년, 20년
      기계장치 5년
      차량운반구 5년
      공기구비품 5년
  • 4) 퇴직급여충당부채
    1. 공단은 2008년 11월 25일부터 퇴직연금을 시행하였으며 임직원의 선택에 따라 확정급여형(DB) 퇴직연금과 확정기여형(DC) 퇴직연금에 가입할 수 있도록 하고 있습니다. 확정급여형(DB) 퇴직연금은 기말 현재 가입 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하며, 동 금액을 KB증권 43.3%, 신한은행 17.9%, 하나은행 18.4%, 삼성생명 20.4% 운용하고 있습니다.

      또한 회사는 KB증권, 신한은행, 하나은행, 삼성생명에 확정급여형(DB) 퇴직연금 외에 확정기여형(DC) 퇴직연금을 추가로 가입하고 있습니다. 확정기여형(DC) 퇴직연금의 회사부담액은 손익계산서의 퇴직비용으로 처리한 후 가입 임직원의 개인계좌에서 관리됩니다.

다. 현금 및 현금성자산, 단기금융상품

  • 보고기간말 현재 공단의 현금 및 현금성자산과 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

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현금 및 현금성자산, 단기금융상품
구분 종류 은행 당기말금액 전기말금액
현금 및
현금성자산
현금시재   200,000 370,000
공공예금 하나은행 43,876,700 27,575,070
자 본 금 하나은행 3,937,730 12,478,584
세외징수대행예수금등 하나은행 등 129,319,420 167,406,008
소계   177,333,850 207,829,662
단기금융상품 자본금(정기예금) 신한은행 995,800,000 986,600,000
합계 1,173,133,850 1,194,429,662

라. 미수금

  • 보고기간말 현재 계상된 미수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

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미수금
구분 당기 전기
연차수당 941,225,790 837,984,570
환불시재금 62,270 551,416
합 계 941,288,060 838,535,986
  • 연차수당은 일반기업회계기준에 따라 비용 및 부채로 인식하고 같은 금액을 대행사업수익과 미수금으로 계상한 금액입니다. 환불시재금은 시설이용 고객이 요금환불을 요청하는 경우 공단이 우선 환불해주고 향후 구청으로부터 회수할 금액입니다.

마. 미수수익

  • 당기말 현재 미수수익 1,188,139원(전기말 1,444,220원)은 정기예금 가입일로부터 당기말까지 기간에 해당하는 이자수익을 계상한 금액입니다.

바. 선급비용

  • 당기말 현재 선급비용 6,052,500원(전기말 6,030,600원)은 당기 지출한 보험료 중 기간이 만료되지 아니한 금액 입니다.

사. 유형자산

  • 1) 보고기간말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
    1. <당기>

      (단위 : 원)

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      유형자산_당기
      과목 기 초 잔 액 증 가 감 소 기 말 잔 액
      공기구비품 13,174,000 - 4,290,000 8,884,000
      감가상각누계액 (13,174,000) - (4,290,000) (8,884,000)
      장부가액 - - - -
    2. <전기>

      (단위 : 원)

      좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

      유형자산_전기
      과목 기 초 잔 액 증 가 감 소 기 말 잔 액
      공기구비품 13,614,000 - 440,000 13,174,000
      감가상각누계액 (13,614,000) - (440,000) (13,174,000)
      장부가액 - - - -
  • 2) 보고기간말 현재 수탁유형자산의 내용은 다음과 같습니다.
    1. <당기>

      (단위 : 원)

      좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

      수탁유형자산_당기
      과목 기 초 잔 액 증 가 감 소 기 말 잔 액
      건물 3,173,765,780 233,068,420 113,882,360 3,292,951,840
      감가상각누계액 (1,015,563,790) (148,417,340) (113,882,360) (1,050,098,770)
      수탁자산취득보조금 (2,158,201,990) (233,068,420) (148,417,340) (2,242,853,070)
      장부가액 - (148,417,340) (148,417,340) -
      기계장치 48,404,000 26,528,530 - 74,932,530
      감가상각누계액 (24,306,530) (9,958,660) - (34,265,190)
      수탁자산취득보조금 (24,097,470) (26,528,530) (9,958,660) (40,667,340)
      장부가액 - (9,958,660) (9,958,660) -
      비품 6,325,872,160 492,170,000 594,076,409 6,223,965,751
      감가상각누계액 (4,723,665,330) (617,245,060) (594,076,409) (4,746,833,981)
      수탁자산취득보조금 (1,602,206,830) (492,170,000) (617,245,060) (1,477,131,770)
      장부가액 - (617,245,060) (617,245,060) -
    2. <전기>

      (단위 : 원)

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      수탁유형자산_전기
      과목 기 초 잔 액 증 가 감 소 기 말 잔 액
      건물 2,930,742,050  265,885,230 22,861,500 3,173,765,7800
      감가상각누계액 (864,129,320) (174,295,970) (22,861,500) (1,015,563,790)
      수탁자산취득보조금 (2,066,612,730) (265,885,230) (174,295,970) (2,158,201,990)
      장부가액 - (174,295,970) (174,295,970) -
      기계장치 21,772,000 26,632,000 - 48,404,000
      감가상각누계액 (18,867,930) (5,438,600) - (24,306,530)
      수탁자산취득보조금 (2,904,070) (26,632,000) (5,438,600) (24,097,470)
      장부가액 - (5,438,600) (5,438,600) -
      비품 6,173,195,790  667,366,460 514,690,090 6,325,872,160
      감가상각누계액 (4,531,750,650) (706,604,770) (514,690,090) (4,723,665,330)
      수탁자산취득보조금 (1,641,445,140) (667,366,460) (706,604,770) (1,602,206,830)
      장부가액 - (706,604,770) (706,604,770) -

아. 무형자산

  • 보고기간말 현재 수탁무형자산의 내용은 다음과 같습니다.
    1. <당기>

      (단위 : 원)

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      수탁무형자산-당기
      과목 기 초 잔 액 증 가 감 소 기 말 잔 액
      소프트웨어 1,626,760,170 21,243,000 6,617,300 1,641,385,870
      감가상각누계액 (1,193,377,610) (183,514,740) (6,617,300) (1,370,275,050)
      수탁자산취득보조금 (433,382,560) (21,243,000) (183,514,740) (271,110,820)
      장부가액 - (183,514,740) (183,514,740) -
    2. <전기>

      (단위 : 원)

      좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

      수탁무형자산-전기
      과목 기 초 잔 액 증 가 감 소 기 말 잔 액
      소프트웨어 1,653,330,170 - 26,570,000 1,626,760,170
      감가상각누계액 (1,034,695,660) (185,251,950) (26,570,000) (1,193,377,610)
      수탁자산취득보조금 (618,634,510) - (185,251,950) (433,382,560)
      장부가액 - (185,251,950) (185,251,950) -

자. 미지금금

  • 당기말 현재 미지급금 1,188,139원(전기말 1,444,220원)은 미수수익에 대응되는 것으로 향후 입금 시 구청에 반납할 예정이므로 미지급금으로 계상하였습니다.

차. 예수금

  • 예수금은 사업장 수입금액으로 구청에 반환해야 할 금액이나 기말현재 미반환된 금액 및 원천징수한 것으로 당기말 잔액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

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예수금
구분 당기 전기
국민연금 - 742,940
건강보험 13,604,620 8,968,770
고용보험 3,259,240 2,133,780
소득세 13,270,460 13,506,350
주민세 1,324,500 1,348,020
계약보증금 875,210 875,210
기타예수금 129,319,420 167,406,008
합 계 161,653,450 194,981,078

카. 미지급비용

  • 보고기간말 현재 미지급비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

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미지급비용 내역
구분 당기 전기
연차수당 941,225,790 837,984,570
합 계 941,225,790 837,984,570

타. 선수금

  • 보고기간말 현재 선수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

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미지급비용 내역
구분 당기 전기
선급보험료 6,052,500 6,030,600
이월예산 11,542,670 -
합 계 17,595,170 6,030,600

파. 퇴직급여 충당부채

  • 1) 당기 및 전기 중 공단의 퇴직급여충당부채의 증감은 다음과 같습니다.

    (단위 : 원)

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    공단의 퇴직급여충당부채의 증감
    구분 당기 전기
    기초잔액 11,926,349,258 11,264,981,555
    증가 2,099,940,672 1,778,992,783
    감소 (1,001,466,880) (1,117,625,080)
    기말잔액 13,024,823,050 11,926,349,258
  • 2) 보고기간말 현재의 퇴직연금 잔액은 다음과 같습니다

    (단위 : 원)

    좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

    퇴직급여 충당부채_퇴직연금 잔액
    구분 당기 전기
    기초잔액 14,666,776,905 14,202,065,059
    불입액 1,055,442,020 908,984,950
    지급액 (1,001,466,880) (1,117,625,080)
    순이자수익 472,960,689 673,351,976
    15,193,712,734 14,666,776,905
    투자자산 대체 (2,168,889,684) (2,740,427,647)
    기말잔액 13,024,823,050 11,926,349,258
  • 3) 당기 및 전기의 퇴직급여는 다음과 같습니다.

    (단위 : 원)

    좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

    퇴직급여
    구분 당기 전기
       확정급여형 퇴직급여
          퇴직급여충당부채설정액 2,099,940,672 1,778,992,783
          퇴직연금이자수익 (472,960,689) (673,351,976)
       확정기여형 퇴직급여 118,274,140 113,016,720
    합 계 1,745,254,123 1,218,657,527

하. 자본금

  • 당기 중 공단의 자본금 변동은 없으며 자본금은 전액 인천광역시 서구청에서 출자한 것으로서 2024년 기말 현재 자본금은 1,000,000,000원입니다.

거. 이익잉여금

  • 공단은 이익잉여금이 없으므로 이익잉여금처분계산서에 표시할 내용은 없습니다,

너. 매출원가

  • 당기 및 전기의 매출원가 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

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매출원가
과목 당기 전기
매출원가 합계 37,023,590,874  32,914,158,443 
Ⅰ. 인건비 소 계 22,147,439,874  19,786,758,893 
  보수 5,442,127,560  5,125,929,240 
무기계약근로자보수 10,395,271,870  9,609,893,300 
기간제근로자등보수 2,160,267,570 1,767,547,220
퇴직급여 1,636,053,714  976,047,643 
평가급 2,513,719,160  2,307,341,490 
Ⅱ. 경비 소 계 14,876,151,000  13,127,399,550 
  사무관리비 675,619,670  653,985,880 
공공운영비 10,071,240 10,538,530 
행사운영비 400,057,170  393,838,400 
지급수수료 749,503,520  729,992,170 
교육훈련비 1,600,000  1,556,000
임차료 636,987,250  534,058,430
회의비 1,049,560  3,863,760
복리후생비 571,875,540  530,660,450
공공요금및제세 2,847,411,650  2,317,665,010
차량선박비 67,768,535  70,498,960
국내여비 109,650,000  108,560,000
직급보조비 217,560,250  212,697,260
일반재료비 2,637,063,015  2,450,389,040
수선유지비 1,615,831,073  1,429,507,360
부서업무비 54,315,720  52,724,860
행사실비지원금 31,258,067  23,855,510
기타보상금 2,337,817,830  1,735,419,320
포상금 300,000  -
연금부담금 1,910,410,910  619,255,040
국민건강보험부담금등 - 1,248,333,570

더. 예산결산과 재무결산 차이

  • 당기 중 예산결산과 재무결산 차이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

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예산결산과 재무결산 차이
계정과목 재무제표(A) 예산결산(B) 차이(A-B) 차이내역
세항 금액 내역
1. 수입
금액
45,729,776,573 45,253,983,780 475,792,793     475,792,793  
대행사업
수입
45,729,776,573 45,027,056,000 702,720,573     103,241,220  연차수당
관련
미수금
조정
(21,900) 선급보험료
순증감
599,501,253 퇴직급여
충당부채
설정
자본
잉여금
수입
- 773,009,950 (773,009,950)     (773,009,950) 수탁자산
취득
보조금으로
계상
유보자금 - 999,937,730 (999,937,730)     (999,937,730) 순세계
잉여금
2. 지출
금액
27,623,299,358 26,136,026,165 1,487,273,193     1,487,273,193  
보수 8,003,060,740 7,948,199,770 54,860,970 인건비 보수 54,860,970 연차수당
미지급
비용기초
기말차액
무기계약
근로자
보수
10,494,653,170 10,446,272,920 48,380,250 인건비 무기
계약직
보수
48,380,250 연차수당
미지급
비용기초
기말차액
퇴직급여 1,736,016,942 1,145,752,870 590,264,072 기타
투자자산
퇴직연금
적립금
590,264,072 퇴직급여
충당부채
설정
사무
관리비
913,602,135 913,595,335 6,800 일반
운영비
사무
관리비
6,800 선급보험료
순증감
공공요금
및제세
3,068,424,680 3,068,538,980 (114,300) 일반
운영비
공공요금
및제세
(114,300) 선급보험료
순증감
행사
운영비
409,798,160 409,712,560 85,600 일반
운영비
행사
운영비
85,600 선급보험료
순증감
지급
수수료
1,004,620,480 993,077,810 11,542,670 일반
운영비
지급
수수료
11,542,670 선수금 결정
영업외
비용
1,993,123,051 1,983,885,870 9,237,181 기타
투자자산
퇴직연금
적립금
9,237,181 퇴직급여
충당부채
설정
건물 - 233,068,420 (233,068,420)     (233,068,420) 수탁자산
으로 계상
기계장치 - 26,528,530 (26,528,530)     (26,528,530) 수탁자산
으로 계상
공기구
비품
- 492,170,000 (492,170,000)     (492,170,000) 수탁자산
으로 계상
소프트
웨어
- 21,243,000 (21,243,000)     (21,243,000) 수탁자산
으로 계상
3. 차기
이월금
- 1,011,480,400 (1,011,480,400)     (1,011,480,400)  

러. 특수관계자와의 거래

  • 1) 당기말 현재 공단의 특수관계자는 인천광역시 서구입니다.
  • 2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 주요 거래는 다음과 같습니다.

    (단위 : 원)

    좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

    특수관계자와의 거래
    구분 계정과목 당기 전기
    수익거래 대행사업수입 43,815,512,053 39,707,968,067
  • 3) 보고기간말 현재 특수관계자와의 주요 채권, 채무내역은 다음과 같습니다.

    (단위 : 원)

    좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

    특수관계자와의 주요 채권, 채무내역
    구분 계정과목 당기 전기
    채권 미수금 941,288,060 838,535,986
    채무 미지급금 1,188,139 1,444,220
    예수금 129,319,420 167,406,008
    선수금 17,595,170 6,030,600

머. 평가급 및 성과급

  • 당해연도 근무로 인해 다음연도에 지급할 의무가 발생하는 평가급 및 성과급은 보고기간말 현재 합리적으로 예측할 수 없어 당해연도 재무제표에 반영하지 아니하였습니다

버. 운용리스

  • 당기의 운용리스 비용은 17,318,660원이며, 보고기간말 현재 리스계약에 따라 향후 지급할 최소 리스료는 다음과 같습니다.

    (단위 : 원)

    좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

    운용리스
    구분 당기 전기
    1년 이내 7,668,007 -
    1년 초과 5년 이내 7,471,310 -
    합 계 15,139,317 -

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