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인천광역시 서구시설관리공단

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행복한 구민, 신뢰받는 1등공기업 인천광역시 서구시설관리공단

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2023년도 재무상태표

  • 당기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
  • 전기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

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재무상태표를 과목, 당기(제24기), 전기(제23기)로 나타낸 표
과목 당기 ( 제 24기 ) 전기 ( 제 23기 )
금액 금액
Ⅰ. 자산        
Ⅰ. 유동자산  

2,040,440,468

  2,021,820,007
   (1) 당좌자산   2,040,440,468   2,021,820,007
      1. 현금 및 현금등가물 207,829,662   136,113,544  
      (수입지출외현금 :
      당기 : 194,981,078원
      전기 : 123,469,687원)
       
       수탁자산취득보조금 -   -  
      2. 단기금융상품 986,600,000   986,600,000  
      3. 사업미수금 838,535,986   894,794,863  
      4. 선급비용 6,030,600   4,311,600  
      5. 미수수익 1,444,220   -  
Ⅱ. 비유동자산   -   -
   (1) 투자자산        
      퇴직연금자산 2,740,427,647   2,937,083,504  
      수탁자산취득보조금 (2,740,427,647)   (2,937,083,504)  
   (2) 유형자산        
      공기구비품 13,174,000 13,614,000
         감가상각누계액 (13,174,000) (13,614,000)
      건물(수탁) 3,173,765,780 2,930,742,050
         감가상각누계액 (1,015,563,790) (864,129,320)
      구청수탁자산취득보조금 (2,158,201,990) (2,066,612,730)
         기계장치(수탁) 48,404,000 21,772,000
         감가상각누계액 (24,306,530) (18,867,930)
      수탁자산취득보조금 (24,097,470) (2,904,070)
         공기구비품(수탁) 6,325,872,160 6,173,195,790
         감가상각누계액 (4,723,665,330) (4,531,750,650)
      수탁자산취득보조금 (1,602,206,830) (1,641,445,140)
   (3) 무형자산        
      1. 소프트웨어(수탁) 1,626,760,170   1,653,330,170  
         감가상각누계액 (1,193,377,610)   (1,034,695,660)  
         구청수탁자산취득보조금 (433,382,560)   (618,634,510)  
자산총계   2,040,440,468   2,021,820,007
         
Ⅱ. 부채        
3. 유동부채   1,040,440,468   1,021,820,007
      미지급금 1,444,220   -  
      예수금 194,981,078   123,469,687  
      미지급비용 837,984,570   894,038,720  
      선수금 6,030,600   4,311,600  
4. 비유동부채   -   -
      퇴직급여충당부채 11,926,349,258   11,264,981,555  
          퇴직연금운용자산 (11,926,349,258)   (11,264,981,555)  
부채총계   1,040,440,468   1,021,820,007
         
Ⅲ. 자본   1,000,000,000   1,000,000,000
      자본금   1,000,000,000   1,000,000,000
자본총계   1,000,000,000   1,000,000,000
         
부채와 자본총계   2,040,440,468   2,021,820,007

2023년도 손익계산서

  • 당기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
  • 전기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

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손익계산서
과목 당기 ( 제 24기 ) 전기 ( 제 23기 )
금액 금액
Ⅰ. 매출액   39,707,968,067   39,039,840,857
      1. 대행사업수입 41,288,787,707   40,369,481,657  
        (정산반환금) (1,580,819,640)   (1,329,640,800)  
         
Ⅱ. 매출원가   32,914,158,443   31,899,601,109
         
Ⅲ. 매출총이익   6,793,809,624   7,140,239,748
         
Ⅳ. 판매비와관리비   6,757,209,364   7,112,939,292
      1. 보수 2,418,445,960   2,404,017,000  
      2. 무기계약근로자보수 68,635,920   114,342,320  
      3. 기간제근로자보수 51,626,610   57,814,880  
      4. 퇴직급여 206,009,624   689,948,362  
      5. 평가급 976,189,510   1,099,361,460  
      6. 사무관리비 291,881,440   221,380,620  
      7. 공공운영비 -   -  
      8. 행사운영비 3,012,640   2,481,960  
      9. 지급수수료 322,852,370   186,190,320  
      10. 교육훈련비 176,598,590   107,810,950  
      11. 임차료 203,979,890   299,771,070  
      12. 회의비 856,640   1,169,280  
      13. 복리후생비 851,388,000   785,076,200  
      14. 광고선전비 16,123,000   11,637,000  
      15. 공공요금및제세 207,017,790   174,897,950  
      16. 차량선박비 8,504,460   4,019,000  
      17. 국내여비 25,387,420   27,303,020  
      18. 사업업무추진비 36,378,700   26,257,310  
      19. 직급보조비 74,801,520   70,665,810  
      20. 일반재료비 2,927,000   -  
      21. 연구용역비 -   37,830,000  
      22. 수선유지비 398,603,330   395,879,850  
      23. 정원가산업무비 25,733,190   26,508,260  
      24. 부서업무비 9,462,670   10,166,840  
      25. 행사실비지원금 1,320,000   -  
      26. 기타보상금 6,475,000   3,577,500  
      27. 포상금 28,250,000   27,260,000  
      28. 연금부담금 112,175,930   107,332,860  
      29. 국민건강보험부담금등 208,192,160   195,859,470  
      30. 출연금 21,200,000   21,200,000  
      31. 협의체부담금 3,180,000   3,180,000  
         
Ⅴ. 영업이익   36,600,260   27,300,456
         
Ⅵ. 영업외수익   2,120,419,745   1,952,550,593
      1. 이자수익 923,489,640   351,999,532  
      (정산반환금) (923,489,640)   (351,999,532)  
      2. 잡이익 207,190,524   128,383,968  
      (정산반환금) (207,190,524)   (128,383,968)  
      3. 자치단체 보조금수익 2,221,744,000   1,989,837,530  
      (정산반환금) (101,324,255)   (37,286,937)  
         
Ⅶ. 영업외비용   2,157,020,005   1,979,851,049
       1. 기타영업외비용 2,157,020,005   1,979,851,049  
         
Ⅷ. 당기순이익(손실)   -   -

2023년도 자본변동표

  • 제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
  • 제 23 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

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자본변동표
과목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 총계
2022.01.01 (전기초) 700,000,000     700,000,000
         
유상증자 300,000,000     300,000,000
당기순이익 -     -
         
2022.12.31 (전기말) 1,000,000,000     1,000,000,000
         
2023.01.01 (당기초) 1,000,000,000     1,000,000,000
         
당기순이익 -     -
         
2023.12.31 (당기말) 1,000,000,000     1,000,000,000

2023년도 현금흐름표

  • 당기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
  • 전기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

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현금흐름표
과목 당기 ( 제 24기 ) 전기 ( 제 23기 )
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   71,716,118   25,571,890
  1. 당기순이익 -   -  
  2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 1,105,640,807   2,993,098,697   
    퇴직급여 1,105,640,807   2,993,098,697   
  3. 현금유출이 없는 수익등의 차감 -   -  
  4. 영업활동 인한 자산.부채의 변동 (1,033,924,689)   (2,967,526,807)  
    미수금의 감소(증가) 56,258,877   (35,007,350)  
    선급비용의 감소(증가) (1,719,000)   (666,400)  
    미수수익의 감소(증가) (1,444,220)   -  
    선수금의 증가(감소) 1,719,000   666,400  
    예수금의 증가(감소) 71,511,391   25,575,110   
    미지급금의 증가(감소) 1,444,220   -  
    미지급비용의 증가(감소) (56,054,150)   35,004,130   
    퇴직금의 지급 (1,117,625,080)   (785,927,490)  
    퇴직연금운용자산의 감소(증가) 11,984,273   (2,207,171,207)  
         
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름   (959,883,690)   (1,957,470,820)
  1. 투자활동으로 인한 현금유입액 -    
    단기금융상품의 감소 -    
  2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (959,883,690)   (1,957,470,820)  
    단기금융상품의 증가 -   (986,600,000)   
    수탁자산-건물의 취득 (265,885,230)   (232,979,180)   
    수탁자산-기계장치 취득 (26,632,000)   (2,368,000)   
    수탁자산-비품 취득 (667,366,460)   (482,979,640)  
    수탁자산-무형자산 취득 -   (252,544,000)   
         
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름   959,883,690   1,270,870,820 
  1. 재무활동으로 인한 현금유입액        
    유상증자 -   300,000,000   
    수탁자산취득보조금수입 959,883,690   970,870,820   
  2. 재무활동으로 인한 현금유출액 -   -  
         
Ⅳ. 현금의 증가(감소 Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)   71,716,118   (661,028,110) 
         
Ⅴ. 기초의 현금   136,113,544   797,141,654 
         
Ⅵ. 기말의 현금   207,829,662   136,113,544 

2023년도 재무제표에 대한 주석

  • 2023년 12월 31일 현재

1. 공단개요

  • 인천광역시 서구시설관리공단(이하 "공단")은 「지방공기업법」과 「인천서구시설관리공단 설치 조례」에서 정한 바에 의하여 인천광역시 서구의 시설 등을 효율적으로 관리?운영함으로써 구민의 편익도모와 복리증진에 이바지함을 목적으로 설립 되었으며 공단의 개요는 다음과 같습니다.
  • 가. 주사무소 : 인천광역시 서구 봉수대로 806
  • 나. 설립일자 : 2000년 11월 28일(설립등기)
  • 다. 자본금 : 10억원
  • 라. 출자자 : 인천광역시 서구청
  • 마. 연혁

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    공단 연혁
    연도 규모 신규사업
    2023 3본부 4실 4단 4부 원당문화체육센터, 불로문화체육센터 신설
    2022 3본부 4실 4단 4부 재난안전실 신설
    2021 3본부 4실 4단 4부 운영지원실, 재가노인지원서비스센터 신설
    공단 본부 이전(서구문화회관 ▶ 아시아드주경기장 3층)
    2020 3본부 3실 2단 5팀 혁신기획실, 경영지원본부
    청소년수련관/청소년문화의집 ▶청소년센터로 명칭변경
    2019 2본부 2실 9팀 2관 2센터 검단노인복지관, 가좌청소년센터, 석곶체육관
    2018 2본부 2실 9팀 1관 2센터 화물공영차고지, 연희노인문화센터, 문화회관 이관
    2017 2본부 2실 11팀 1관 1센터 검암도서관, 자본금 4억 증액
    2016 2본부 2실 11팀 1관 1센터 견인보관소
    2015 2본부 2실 11팀 1관 1센터 청라문화센터, 장애인직업재활시설
    2014 2본부 2실 9팀 1관 1센터 감사실, 기획조정실, 경영지원팀
    2012 2본부 9팀 1관 1센터 신석도서관
    2010 2본부 9팀 1관 1센터 심곡도서관, 청소년상담복지센터
    2009 2본부 9팀 1관 경영전략팀, 국민체육센터, 연희?검단청소년센터
    2008 1본부 9팀 1관 게이트볼장, 보건소청사관리, 석남(이동)도서관, 가좌노인문화센터
    2006 1본부 8팀 1관 혁신기획팀, 경영지원팀, 서구청소년센터
    2005 1본부 6팀 1관 공원시설녹지, 검단도서관, 검단복지회관, 구청사관리
    2003 1부 4팀 종량제봉투판매사업, 녹청자사료관(2010), 가정청소년문화의집
    2001 1부 3팀(자본금 3억, 48명) 문화회관(2017), 노인복지관, 사계절썰매장, 공영주차장
  • 바. 주요 사업 부문

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    청소년시설 운영 및 청소년 육성사업 구립도서관 관리운영
    국민체육센터 운영 공원시설녹지 관리운영
    검단복지회관 운영 실내게이트볼장 관리운영
    청라복합문화센터 운영 사계절썰매장 관리운영
    쓰레기종량제봉투 및 스티커 판매사업 구청사 및 보건소청사 관리운영
    공영주차장 및 청사부설주차장 관리운영 구립 장애인직업재활시설 관리운영
    견인보관소 관리운영 노인여가복지시설 관리운영
    화물차공영차고지 관리운영 기타 구청장이 필요하다고 인정하는 위탁사업
  • 사. 임직원수(2023.12.31. 기준) : 총 557명 (임원 2, 일반직 179, 무기계약직 376)
  • 아. 조직기구 : 이사장, 비상임이사?감사, 3본부 4실 4단 4부
  • 자. "구" 세외수입 징수현황
    공단은 공단이 관리하는 사업에 대한 구청 세외수입금을 징수대행하고 있으며, 당년도와 전년도에 징수하여 납입한 세외수입금 현황은 다음과 같습니다.

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    '구'세외수입 징수현황
    시설별 당기 전기 증감액 증감율
    합계 24,291,654,128  22,106,202,803  2,185,451,325  9.89%
    경영관리실 920,134,373  350,545,153  569,589,220  162.49%
    서구청소년센터 755,415,560 501,789,367 253,626,193  50.54%
    가좌청소년센터 39,651,420  34,906,820  4,744,600  13.59%
    검단청소년센터 47,262,920 35,822,720 11,440,200 31.94%
    연희청소년센터 42,824,260 42,830,536 (6,276) △0.01%
    검암도서관 6,173,930 4,741,390 1,432,540 30.21%
    석남도서관 3,525,790 3,443,749 82,041 2.38%
    검단도서관 4,567,080 4,137,860 429,220 10.37%
    심곡도서관 1,651,660 1,482,200 169,460 11.43%
    신석도서관 2,719,880 2,667,510 52,370 1.96%
    국민체육센터 1,258,184,862 1,060,324,357 197,860,505 18.66%
    검단복지회관 1,083,207,006 900,072,222 183,134,784 20.35%
    청라문화센터 1,003,805,182 678,114,707 325,690,475 48.03%
    여가생활시설 - 440,115 (440,115) △100.00%
    원당문화체육센터 219,741,310 - 219,741,310 -
    불로문화체육센터 107,097,878 - 107,097,878 -
    공원관리 119,417,200 126,765,825 (7,348,625) △5.80%
    공영주차장 1,820,887,760 1,831,036,510 (10,148,750) △0.55%
    직업재활 2,819,222,820 3,127,889,838 (308,667,018) △9.87%
    환경사업 14,036,163,237 13,399,191,924 636,971,313 4.75%

2. 중요한 회계처리 방침

  • 공단의 재무제표는 지방공기업법과 동 시행령 및 시행규칙, 지방공기업 결산지침, 인천광역시 서구시설관리공단회계규칙 및 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 공단이 채택하고 있는 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.
  • 가. 수익의 인식
    1. 공단은 인천광역시 서구에서 위탁한 대행사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있으며, 구청 세외수입금은 조례 등의 규정에 따라 징수하여 구청에 납입되므로 공단의 사업수익이 아니며, 공단의 사업수익은 구청으로부터 교부받은 대행사업비를 수익으로 인식하고 있습니다.
  • 나. 대행사업비의 정산
    1. 구청으로부터 교부받은 대행사업비는 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행잔액과 교부자금 운용시 발생한 수입이자를 구청에 반환하게 되는바, 이를 ”정산반환금“으로 표시하고 있습니다. 당년도 정산 반환금은 연도말에 전액 반환되었습니다.
  • 다. 유형자산 및 무형자산의 평가와 동 감가상각방법
    1. 유형자산 및 무형자산 중 자본금으로 취득한 고정자산은 유형자산 및 무형자산에, 자본예산의 교부에 따른 자본적지출로 취득한 유형자산 및 무형자산은 수탁자산에 계상하며 취득원가로 계상하고 있습니다. 감가상각방법은 법인세법상 내용년수에 따라 정액법으로 상각하고 재무상태표에 간접법으로 표시하고 있습니다. 자본금으로 취득한 자산에 대한 감가상각비는 영업비용으로 계상하며, 자본예산의 교부에 따라 수탁자산취득보조금으로 취득한 수탁자산에 대한 감가상각비는 영업비용에 계상하지 아니하고 감가상각누계액을 수탁자산으로 차감 표시하고, 수탁자산취득보조금을 직접 상계처리하고 있습니다.

      좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

      유형자산 및 무형자산에 대한 감가상각비는 자산별로 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계상되고 있습니다.
      계정과목 내용연수
      건물 5년, 20년
      기계장치 5년
      차량운반구 5년
      공기구비품 5년
  • 라. 퇴직급여충당부채
    1. 공단은 2008년 11월 25일부터 퇴직연금을 시행하였으며 임직원의 선택에 따라 확정급여형(DB) 퇴직연금과 확정기여형(DC) 퇴직연금에 가입할 수 있도록 하고 있습니다. 확정급여형(DB) 퇴직연금은 기말 현재 가입 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하며, 동 금액을 하나은행 40%, 신한은행, 신한금융투자, 삼성생명이 각각 20%씩 운용하도록 하고 있습니다.

      또한 회사는 하나은행, 신한은행, 신한금융투자, 삼성생명에 확정급여형(DB) 퇴직연금 외에 확정기여형(DC) 퇴직연금을 추가로 가입하고 있습니다. 확정기여형(DC) 퇴직연금의 회사부담액은 손익계산서의 퇴직비용으로 처리한 후 가입 임직원의 개인계좌에서 관리됩니다.

3. 현금 및 현금성자산, 단기금융상품

  • 보고기간말 현재 공단의 현금 및 현금성자산과 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

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현금 및 현금성자산, 단기금융상품
구분 종류 은행 당기말금액 전기말금액
현금 및
현금성자산
현금시재   370,000 1,090,000
공공예금 하나은행 27,575,070 45,675,970
자 본 금 하나은행 12,478,584 11,553,857
세외징수대행예수금등 하나은행 등 167,406,008 77,793,717
소계   207,829,662 136,113,544
단기금융상품 자본금(정기예금) 신한은행 986,600,000 986,600,000
합계 1,194,429,662 1,122,713,544

4. 미수금

  • 보고기간말 현재 계상된 미수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

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미수금
구분 당기 전기
연차수당 837,984,570 894,038,720
환불시재금 551,416 756,143
합 계 838,535,986 894,794,863
  • 연차수당은 일반기업회계기준에 따라 비용 및 부채로 인식하고 같은 금액을 대행사업수익과 미수금으로 계상한 금액입니다. 환불시재금은 시설이용 고객이 요금환불을 요청하는 경우 공단이 우선 환불해주고 향후 구청으로부터 회수할 금액입니다.

5. 미수수익

  • 당기말 현재 미수수익 1,444,220원은 정기예금 가입일로부터 당기말까지 기간에 해당하는 이자수익을 계상한 금액입니다.

6. 선급비용

  • 당기말 현재 선급비용 6,030,600원(전기말 4,311,600원)은 당기 지출한 보험료 중 기간이 만료되지 아니한 금액 입니다.

7. 유형자산

  • (1) 보고기간말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
    1. <당기>

      (단위 : 원)

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      유형자산_당기
      과목 기 초 잔 액 증 가 감 소 기 말 잔 액
      공기구비품 13,614,000 - 440,000 13,174,000
      감가상각누계액 (13,614,000) - (440,000) (13,174,000)
      장부가액 - - - -
    2. <전기>

      (단위 : 원)

      좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

      유형자산_전기
      과목 기 초 잔 액 증 가 감 소 기 말 잔 액
      공기구비품 13,614,000 - - 13,614,000
      감가상각누계액 (13,614,000) - - (13,614,000)
      장부가액 - - - -
  • (2) 보고기간말 현재 수탁유형자산의 내용은 다음과 같습니다.
    1. <당기>

      (단위 : 원)

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      수탁유형자산_당기
      과목 기 초 잔 액 증 가 감 소 기 말 잔 액
      건물 2,930,742,050 265,885,230 22,861,500 3,173,765,780
      감가상각누계액 (864,129,320) (174,295,970) (22,861,500) (1,015,563,790)
      수탁자산취득보조금 (2,066,612,730) (265,885,230) (174,295,970) (2,158,201,990)
      장부가액 - (174,295,970) (174,295,970) -
      기계장치 21,772,000 26,632,000 - 48,404,000
      감가상각누계액 (18,867,930) (5,438,600) - (24,306,530)
      수탁자산취득보조금 (2,904,070) (26,632,000) (5,438,600) (24,097,470)
      장부가액 - (5,438,600) (5,438,600) -
      비품 6,173,195,790 667,366,460 514,690,090 6,325,872,160
      감가상각누계액 (4,531,750,650) (706,604,770) (514,690,090) (4,723,665,330)
      수탁자산취득보조금 (1,641,445,140) (667,366,460) (706,604,770) (1,602,206,830)
      장부가액 - (706,604,770) (706,604,770) -
    2. <전기>

      (단위 : 원)

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      수탁유형자산_전기
      과목 기 초 잔 액 증 가 감 소 기 말 잔 액
      건물 2,888,797,210  232,979,180 191,034,340 2,930,742,050
      감가상각누계액 (831,312,300) (223,851,360) (191,034,340) (864,129,320)
      수탁자산취득보조금 (2,057,484,910) (232,979,180) (223,851,360) (2,066,612,730)
      장부가액 - (223,851,360) (223,851,360) -
      기계장치 19,404,000 2,368,000 - 21,772,000
      감가상각누계액 (14,553,000) (4,314,930) - (18,867,930)
      수탁자산취득보조금 (4,851,000) (2,368,000) (4,314,930) (2,904,070)
      장부가액 - (4,314,930) (4,314,930) -
      비품 6,196,441,100  482,979,640 506,224,950 6,173,195,790
      감가상각누계액 (4,277,288,990) (760,686,610) (506,224,950) (4,531,750,650)
      수탁자산취득보조금 (1,919,152,110) (482,979,640) (760,686,610) (1,641,445,140)
      장부가액 - (760,686,610) (760,686,610) -

8. 무형자산

  • 보고기간말 현재 수탁무형자산의 내용은 다음과 같습니다.
    1. <당기>

      (단위 : 원)

      좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

      수탁무형자산-당기
      과목 기 초 잔 액 증 가 감 소 기 말 잔 액
      소프트웨어 1,653,330,170 26,570,000 1,626,760,170
      감가상각누계액 (1,034,695,660) (185,251,950) (26,570,000) (1,193,377,610)
      수탁자산취득보조금 (618,634,510) (185,251,950) (433,382,560)
      장부가액 - (185,251,950) (185,251,950) -
    2. <전기>

      (단위 : 원)

      좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

      수탁무형자산-전기
      과목 기 초 잔 액 증 가 감 소 기 말 잔 액
      소프트웨어 1,400,786,170  252,544,000 - 1,653,330,170
      감가상각누계액 (881,699,000)  (152,996,660) - (1,034,695,660)
      수탁자산취득보조금 (519,087,170) (252,544,000) (152,996,660) (618,634,510)
      장부가액 - (152,996,660) (152,996,660) -

9. 미지금금

  • 당기말 현재 미지급금 1,444,220원은 미수수익에 대응되는 것으로 향후 입금 시 구청에 반납할 예정이므로 미지급금으로 계상하였습니다.

10. 예수금

  • 예수금은 사업장 수입금액으로 구청에 반환해야 할 금액이나 기말현재 미반환된 금액 및 원천징수한 것으로 당기말 잔액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

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예수금
구분 당기 전기
국민연금 742,940   5,961,610
건강보험 8,968,770   18,634,920
고용보험 2,133,780   4,283,480
소득세 13,506,350 13,502,170
주민세 1,348,020   2,418,580
계약보증금 875,210 875,210
기타예수금 167,406,008 77,793,717
합 계 194,981,078 123,469,687

11. 미지급비용

  • 보고기간말 현재 미지급비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

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미지급비용 내역
구분 당기 전기
연차수당 837,984,570 894,038,720
합 계 837,984,570 894,038,720

12. 선수금

  • 보고기간말 현재 선수금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

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미지급비용 내역
구분 당기 전기
선급보험료 6,030,600 4,311,600
합 계 6,030,600 4,311,600

13. 퇴직급여 충당부채

  • (1) 당기 및 전기 중 공단의 퇴직급여충당부채의 증감은 다음과 같습니다.

    (단위 : 원)

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    공단의 퇴직급여충당부채의 증감
    구분 당기 전기
    기초잔액 11,264,981,555 8,880,018,199
    증가 1,778,992,783 3,170,890,846
    감소 (1,117,625,080) (785,927,490)
    기말잔액 11,926,349,258 11,264,981,555
  • (2) 보고기간말 현재의 퇴직연금 잔액은 다음과 같습니다

    (단위 : 원)

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    퇴직급여 충당부채_퇴직연금 잔액
    구분 당기 전기
    기초잔액 14,202,065,059 10,009,230,500
    불입액 908,984,950 4,800,969,900
    지급액 (1,117,625,080) (785,927,490)
    순이자수익 673,351,976 177,792,149
    14,666,776,905 14,202,065,059
    투자자산 대체 (2,740,427,647) (2,937,083,504)
    기말잔액 11,926,349,258 11,264,981,555
  • (3) 당기 및 전기의 퇴직급여는 다음과 같습니다.

    (단위 : 원)

    좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

    퇴직급여
    구분 당기 전기
    확정급여형 퇴직급여
    퇴직급여충당부채설정액 1,778,992,783 3,170,890,846
    퇴직연금이자수익 (673,351,976) (177,792,149)
    확정기여형 퇴직급여 113,016,720 120,749,540
    합 계 1,218,657,527 3,113,848,237

14. 자본금

  • 당기 중 공단의 자본금 변동은 없으며 자본금은 전액 인천광역시 서구청에서 출자한 것으로서 2023년 기말 현재 자본금은 1,000,000,000원입니다.

15. 이익잉여금

  • 공단은 이익잉여금이 없으므로 이익잉여금처분계산서에 표시할 내용은 없습니다.

16. 매출원가

  • 당기 및 전기의 매출원가 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

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매출원가
과목 당기 전기
매출원가 합계 32,914,158,443  31,899,601,109 
Ⅰ. 인건비 소 계 19,786,758,893  20,649,378,209 
  보수 5,125,929,240  4,606,899,180 
무기계약근로자보수 9,609,893,300  9,423,985,380 
기간제근로자등보수 1,767,547,220 1,375,229,190
퇴직급여 976,047,643  2,396,599,419 
평가급 2,307,341,490  2,846,665,040 
Ⅱ. 경비 소 계 13,127,399,550  11,250,222,900 
  사무관리비 653,985,880  512,226,260 
공공운영비 10,538,530 11,212,840 
행사운영비 393,838,400  319,165,540 
지급수수료 729,992,170  613,673,190 
교육훈련비 1,556,000  2,092,000
임차료 534,058,430  476,760,370
회의비 3,863,760  2,777,400
복리후생비 530,660,450  516,865,840
공공요금및제세 2,317,665,010  1,744,974,830
차량선박비 70,498,960  65,796,520
국내여비 108,560,000  114,745,000
직급보조비 212,697,260  180,205,630
일반재료비 2,450,389,040  2,556,714,680
수선유지비 1,429,507,360  1,192,066,170
부서업무비 52,724,860  46,625,660
행사실비지원금 23,855,510  15,503,520
기타보상금 1,735,419,320  1,257,571,640
연금부담금 619,255,040  557,533,440
국민건강보험부담금등 1,248,333,570  1,063,712,370

17. 예산결산과 재무결산 차이

  • 당기 중 예산결산과 재무결산 차이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

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예산결산과 재무결산 차이
계정과목 재무제표(A) 예산결산(B) 차이(A-B) 차이내역
세항 금액 내역
1. 수입
금액
41,288,787,707 43,076,248,274 (1,787,460,567)     (1,787,460,567)  
대행사업
수입
41,288,787,707 41,116,916,000 171,871,707     (56,054,150)  연차수당
관련
미수금
조정
(1,719,000) 선급보험료
순증감
229,644,857 퇴직급여
충당부채
설정
자본
잉여금
수입
- 959,883,690 (959,883,690)     (959,883,690) 수탁자산
취득
보조금으로
계상
유보자금 - 999,448,584 (999,448,584)     (999,448,584) 순세계
잉여금
2. 지출
금액
24,429,382,852 25,217,394,835 (788,011,983)     (788,011,983)  
보수 7,544,375,200 7,544,204,100 171,100 인건비 보수 171,100 연차수당
미지급
비용기초
기말차액
무기계약
근로자
보수
9,678,529,220 9,734,754,470 (56,225,250) 인건비 무기
계약직
보수
(56,225,250) 연차수당
미지급
비용기초
기말차액
퇴직급여 1,182,057,267 989,012,670 193,044,597 기타
투자자산
퇴직연금
적립금
193,044,597 퇴직급여
충당부채
설정
사무
관리비
945,867,320 945,895,320 (28,000) 일반
운영비
사무
관리비
(28,000) 선급보험료
순증감
공공요금
및제세
2,524,682,800 2,526,353,600 (1,670,800) 일반
운영비
공공요금
및제세
(1,670,800) 선급보험료
순증감
행사
운영비
396,851,040 396,871,240 (20,200) 일반
운영비
행사
운영비
(20,200) 선급보험료
순증감
영업외
비용
2,157,020,005 2,120,419,745 36,600,260 기타
투자자산
퇴직연금
적립금
36,600,260 퇴직급여
충당부채
설정
건물 - 265,885,230 (265,885,230)     (265,885,230) 수탁자산
으로 계상
기계장치 - 26,632,000 (26,632,000)     (26,632,000) 수탁자산
으로 계상
공기구
비품
- 667,366,460 (667,366,460)     (667,366,460) 수탁자산
으로 계상
3.차기
이월금
- 999,448,584 (999,448,584)     (999,448,584)  

18. 특수관계자와의 거래

  • (1) 당기말 현재 공단의 특수관계자는 인천광역시 서구입니다.
  • (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 주요 거래는 다음과 같습니다.

    (단위 : 원)

    좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

    특수관계자와의 거래
    구분 계정과목 당기 전기
    수익거래 대행사업수입 39,707,968,067 39,039,840,857
  • (3) 보고기간말 현재 특수관계자와의 주요 채권, 채무내역은 다음과 같습니다.

    (단위 : 원)

    좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다

    특수관계자와의 주요 채권, 채무내역
    구분 계정과목 당기 전기
    채권 미수금 838,535,986 894,794,863
    채무 미지급금 1,444,220 -
    예수금 167,406,008 77,793,717
    선수금 6,030,600 4,311,600

19. 평가급 및 성과급

  • 당해연도 근무로 인해 다음연도에 지급할 의무가 발생하는 평가급 및 성과급은 보고기간말 현재 합리적으로 예측할 수 없어 당해연도 재무제표에 반영하지 아니하였습니다.

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